ST慧球(600556)现金流量表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 32 939 536 6 744 696 53 595 494 41 361 491
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 673 097
收到其他与经营活动有关的现金 20 345 377 12 279 699 46 329 130 56 914 271
经营活动现金流入小计 53 284 913 19 024 395 99 924 624 98 948 859
购买商品、接受劳务支付的现金 22 326 365 3 678 589 35 334 270 33 891 686
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 11 720 690 7 924 547 24 431 803 19 004 044
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 2 741 753 1 627 417 5 766 362 4 357 390
支付其他与经营活动有关的现金 26 326 372 10 121 788 65 678 436 69 754 130
经营活动现金流出小计 63 115 179 23 352 340 131 210 870 127 007 250
经营活动产生的现金流量净额 -9 830 266 -4 327 945 -31 286 246 -28 058 391
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 0 0 1 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 812 515 1
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0 0 0 0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 22 659 161 7 960 094 109 300 000 85 298 430
投资活动现金流入小计 22 659 161 7 960 094 110 112 516 85 298 431
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 170 000 0 326 900 339 394
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 424 200 0
支付其他与投资活动有关的现金 22 500 000 21 700 000 109 989 332 109 300 000
投资活动产生的现金流出小计 22 670 000 21 700 000 110 740 432 109 639 394
投资活动产生的现金流量净额 22 670 000 21 700 000 110 740 432 109 639 394
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 0 0 0 0
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 0 0 0 0
偿还债务支付的现金 0 0 0 0
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0 0 0 0
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 0 0 0 0
筹资活动产生的现金流量净额 0 0 0 0
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 0 0 0 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -9 841 106 -18 067 851 -31 914 162 -52 399 354
期初现金及现金等价物余额 53 727 152 53 727 152 85 593 710 85 593 710
期末现金及现金等价物余额 43 886 046 35 659 301 53 679 548 33 194 355
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 -45 432 100 0 -38 499 135 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 141 574 0 2 447 061 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 51 753 0 121 352 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 23 243 0 31 175 0
长期待摊费用摊销 0 0 0 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 0 5 000 0
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 0 0 0
投资损失(减收益) 0 0 -1 206 835 0
递延所得税资产减少 0 0 374 731 0
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 19 133 0 -29 651 0
经营性应收项目的减少(减增加) 16 787 012 0 -15 323 861 0
经营性应付项目的增加(减减少) 18 579 120 0 20 841 521 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 -47 604 0
经营活动产生的现金流量净额 -9 830 266 0 -31 286 246 0
货币资金的期末余额 43 886 046 0 53 679 548 0
货币资金的期初余额 53 727 152 0 85 593 710 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 -9 841 106 0 -31 914 162 0