康缘药业(600557)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	518 655 670	324 017 667	190 610 987	976 157 615
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	2 758 959	1 883 839	1 282 579	2 348 394
收到其他与经营活动有关的现金	13 857 133	9 256 257	891 395	18 987 934
经营活动现金流入小计	535 271 762	335 157 763	192 784 960	997 493 943
购买商品、接受劳务支付的现金	69 274 070	42 462 996	13 986 570	326 582 136
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	107 811 680	67 239 361	35 051 928	165 273 700
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	124 675 576	85 316 518	48 681 282	157 122 907
支付其他与经营活动有关的现金	277 497 392	185 040 548	83 668 976	290 126 121
经营活动现金流出小计	579 258 718	380 059 423	181 388 756	939 104 864
经营活动产生的现金流量净额	-43 986 956	-44 901 660	11 396 204	58 389 079
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	689 042	682 145	649 000	6 562 826
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	-12 110 851
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	689 042	682 145	649 000	-5 548 026
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23 128 868	10 947 464	6 107 255	86 693 604
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	23 128 868	10 947 464	6 107 255	86 693 604
投资活动产生的现金流量净额	-22 439 826	-10 265 319	-5 458 255	-92 241 630
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	286 089 992
取得借款收到的现金	382 000 000	252 000 000	140 000 000	480 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	382 000 000	252 000 000	140 000 000	766 089 992
偿还债务支付的现金	390 000 000	270 000 000	145 000 000	487 500 000
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	40 767 066	32 907 436	1 507 196	30 841 055
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	3 505 712
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	430 767 066	302 907 436	146 507 196	521 846 767
筹资活动产生的现金流量净额	-48 767 066	-50 907 436	-6 507 196	244 243 225
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	36 158	23 160	-573	-209 171
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-115 157 690	-106 051 255	-569 820	210 181 504
期初现金及现金等价物余额	340 818 323	340 818 323	340 818 323	130 636 820
期末现金及现金等价物余额	225 660 633	234 767 069	340 248 503	340 818 323
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	70 377 328	0	142 993 549
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	932 922	0	187 794
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	12 939 343	0	28 020 404
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	4 128 209	0	12 587 889
长期待摊费用摊销	0	154 445	0	50 936
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	25 979	0	-4 758 222
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	3 304 530	0	13 961 311
投资损失（减收益）	0	-1 048 499	0	-4 105 800
递延所得税资产减少	0	-140 485	0	191 636
递延所得税负债增加	0	0	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	-8 567 506	0	-13 255 476
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-108 975 052	0	-151 670 610
经营性应付项目的增加（减减少）	0	-18 032 874	0	34 185 669
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	-44 901 660	0	58 389 079
货币资金的期末余额	0	0	0	0
货币资金的期初余额	0	0	0	0
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	0	0	0