大西洋(600558)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1 280 260 148	790 853 957	365 193 813	2 403 671 433
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	1 019 507	146 917	146 917	2 634 103
收到其他与经营活动有关的现金	1 498 237	2 205 553	2 017 547	5 974 381
经营活动现金流入小计	1 282 777 892	793 206 427	367 358 277	2 412 279 917
购买商品、接受劳务支付的现金	1 063 778 352	585 334 798	336 459 453	2 076 507 623
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	77 172 113	49 707 307	22 351 655	104 270 576
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	58 674 693	45 785 647	21 460 217	81 269 030
支付其他与经营活动有关的现金	60 646 763	45 776 761	17 631 641	65 205 486
经营活动现金流出小计	1 260 271 921	726 604 513	397 902 966	2 327 252 715
经营活动产生的现金流量净额	22 505 971	66 601 914	-30 544 689	85 027 202
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	97 780 708
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	50 000	50 000	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	16 974	0	0	215 090
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	22 561 628
投资活动现金流入小计	66 974	50 000	0	120 557 426
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	43 185 871	26 906 051	12 140 335	84 011 127
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	0	0	0	110 217 028
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	43 185 871	26 906 051	12 140 335	194 228 155
投资活动产生的现金流量净额	-43 118 897	-26 856 051	-12 140 335	-73 670 729
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	253 050 000	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	0
取得借款收到的现金	416 000 000	226 000 000	140 000 000	413 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金	2 351 179	1 219 289	905 724	23 346 147
筹资活动现金流入小计	671 401 179	227 219 289	140 905 724	436 346 147
偿还债务支付的现金	401 000 000	211 000 000	125 000 000	351 000 000
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32 434 529	27 573 643	5 643 420	41 237 050
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	21 691 300	20 882 178	20 680 647	1 584 579
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	455 125 828	259 455 821	151 324 067	393 821 629
筹资活动产生的现金流量净额	216 275 351	-32 236 532	-10 418 343	42 524 518
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	-38 437	-33 162	-8 205	-427 991
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	195 623 988	7 476 169	-53 111 573	53 453 000
期初现金及现金等价物余额	300 627 880	300 627 880	300 627 880	247 174 880
期末现金及现金等价物余额	496 251 867	308 104 048	247 516 307	300 627 880
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	45 351 746	0	58 612 117
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	-5 758 896	0	-41 570
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	14 359 736	0	23 555 100
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	1 308 396	0	2 375 735
长期待摊费用摊销	0	68 183	0	244 413
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	0	0	108 029
固定资产报废损失	0	0	0	477 544
公允价值变动损失	0	0	0	667 759
财务费用	0	8 225 949	0	20 470 675
投资损失（减收益）	0	-50 000	0	24 262 458
递延所得税资产减少	0	861 755	0	216 914
递延所得税负债增加	0	0	0	-100 164
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	41 279 664	0	-20 384 973
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-57 416 672	0	28 534 374
经营性应付项目的增加（减减少）	0	18 372 053	0	-53 971 208
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	66 601 914	0	85 027 202
货币资金的期末余额	0	308 104 048	0	300 627 880
货币资金的期初余额	0	300 627 880	0	247 174 880
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	7 476 169	0	53 453 000