老白干酒(600559)现金流量表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 2 057 214 317 1 166 326 762 3 809 962 681 2 850 251 611
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 26 287 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 125 014 083 132 128 549 126 848 020 157 711 317
经营活动现金流入小计 2 182 254 686 1 298 455 311 3 936 810 701 3 007 962 928
购买商品、接受劳务支付的现金 678 329 625 456 388 114 1 133 233 764 766 182 617
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 372 438 573 197 526 441 577 363 104 343 722 996
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 640 962 194 332 445 094 905 149 607 708 268 224
支付其他与经营活动有关的现金 669 339 212 370 252 886 872 509 509 725 275 321
经营活动现金流出小计 2 361 069 604 1 356 612 535 3 488 255 984 2 543 449 157
经营活动产生的现金流量净额 -178 814 917 -58 157 224 448 554 717 464 513 771
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 1 432 480 000 722 470 000 437 000 000 126 000 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 2 266 298 1 306 039 3 614 989 2 614 150
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 31 565 7 565 46 303 037 40 708 696
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 1 434 777 863 723 783 604 486 918 025 169 322 845
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 100 738 096 50 853 428 150 910 539 150 215 189
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 1 486 390 000 883 410 000 361 500 000 65 553 734
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 122 983 071 0 252 487 589 246 083 855
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 1 710 111 167 934 263 428 764 898 128 461 852 778
投资活动产生的现金流量净额 1 710 111 167 934 263 428 764 898 128 461 852 778
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 275 754 926 275 754 926 0 0
取得借款收到的现金 390 000 000 260 000 000 380 000 000 330 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 665 754 926 535 754 926 380 000 000 330 000 000
偿还债务支付的现金 300 000 000 210 000 000 280 000 000 180 000 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 119 277 694 3 995 306 100 994 186 97 558 597
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 419 277 694 213 995 306 380 994 186 277 558 597
筹资活动产生的现金流量净额 246 477 233 321 759 621 -994 186 52 441 403
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 0 0 0 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -207 670 989 53 122 572 169 580 429 224 425 241
期初现金及现金等价物余额 1 019 610 068 1 019 610 068 850 029 639 850 029 639
期末现金及现金等价物余额 811 939 079 1 072 732 640 1 019 610 068 1 074 454 881
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 194 169 539 0 350 407 109 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 1 635 291 0 -401 057 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 40 451 306 0 94 557 041 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 6 586 710 0 9 717 174 0
长期待摊费用摊销 1 451 999 0 4 456 361 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 202 298 0 -18 201 877 0
固定资产报废损失 770 539 0 302 574 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 8 626 756 0 15 063 991 0
投资损失(减收益) -7 661 455 0 -15 758 838 0
递延所得税资产减少 -4 646 379 0 -1 973 846 0
递延所得税负债增加 -4 851 458 0 -6 850 990 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 49 871 224 0 67 956 192 0
经营性应收项目的减少(减增加) -131 587 053 0 9 531 310 0
经营性应付项目的增加(减减少) -333 834 233 0 -60 250 428 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 -178 814 917 0 448 554 717 0
货币资金的期末余额 811 939 079 0 1 019 610 068 0
货币资金的期初余额 1 019 610 068 0 850 029 639 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 -207 670 989 0 169 580 429 0