江西长运(600561)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	791 101 079	517 592 809	287 680 991	895 290 740
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	808 174	515 467	0	1 251 021
收到其他与经营活动有关的现金	53 083 754	39 467 135	146 043 588	76 127 616
经营活动现金流入小计	844 993 007	557 575 411	433 724 579	972 669 376
购买商品、接受劳务支付的现金	400 837 477	261 079 888	168 571 346	479 941 321
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	138 962 718	82 253 966	47 391 735	152 937 165
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	66 566 923	48 717 419	20 987 831	72 417 525
支付其他与经营活动有关的现金	60 228 965	35 825 064	139 343 698	67 384 085
经营活动现金流出小计	666 596 084	427 876 337	376 294 611	772 680 096
经营活动产生的现金流量净额	178 396 923	129 699 074	57 429 969	199 989 280
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	15 000 000
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	951 655	0	0	3 500 000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4 596 909	3 867 551	3 477 505	6 636 557
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	5 548 564	3 867 551	3 477 505	25 136 557
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	93 552 291	59 959 463	5 470 067	300 495 515
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	64 249 038
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	93 552 291	59 959 463	5 470 067	364 744 553
投资活动产生的现金流量净额	-88 003 727	-56 091 913	-1 992 562	-339 607 997
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	780 000	600 000	0	2 704 000
取得借款收到的现金	380 000 000	300 000 000	240 000 000	408 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	96 668 945
筹资活动现金流入小计	380 780 000	300 600 000	240 000 000	507 372 945
偿还债务支付的现金	454 500 000	374 500 000	209 500 000	365 880 000
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15 878 743	11 132 517	6 627 567	61 472 804
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	470 378 743	385 632 517	216 127 567	427 352 804
筹资活动产生的现金流量净额	-89 598 743	-85 032 517	23 872 433	80 020 141
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	0
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	794 454	-11 425 356	79 309 840	-59 598 575
期初现金及现金等价物余额	143 655 607	143 655 607	143 655 607	203 254 182
期末现金及现金等价物余额	144 450 061	132 230 251	222 965 447	143 655 607
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	56 397 528	0	75 527 153
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	5 832 442	0	2 435 517
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	60 036 956	0	125 576 486
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	4 490 376	0	7 528 248
长期待摊费用摊销	0	-2 402 176	0	1 699 722
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	-4 978 199	0	-6 094 008
固定资产报废损失	0	311 509	0	0
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	10 457 515	0	31 100 506
投资损失（减收益）	0	-951 655	0	-3 500 000
递延所得税资产减少	0	-1 071 021	0	-2 950 416
递延所得税负债增加	0	0	0	-122 750
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	1 251 135	0	-1 904 210
经营性应收项目的减少（减增加）	0	28 396 530	0	-28 316 913
经营性应付项目的增加（减减少）	0	-28 071 866	0	-990 056
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	129 699 074	0	199 989 280
货币资金的期末余额	0	132 230 251	0	143 655 607
货币资金的期初余额	0	143 655 607	0	203 254 182
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	-11 425 356	0	-59 598 575