高淳陶瓷(600562)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	159 764 528	91 414 031	47 458 778	289 739 782
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	195 690	193 022	56 032	634 124
收到其他与经营活动有关的现金	20 977 714	10 181 709	4 681 498	12 533 893
经营活动现金流入小计	180 937 932	101 788 762	52 196 307	302 907 799
购买商品、接受劳务支付的现金	116 549 580	70 848 831	36 897 405	249 909 924
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	34 538 558	25 724 260	15 808 196	51 198 791
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	6 387 772	5 166 312	2 227 604	21 260 750
支付其他与经营活动有关的现金	10 319 857	13 367 862	9 447 520	18 690 149
经营活动现金流出小计	167 795 767	115 107 265	64 380 724	341 059 614
经营活动产生的现金流量净额	13 142 164	-13 318 503	-12 184 417	-38 151 815
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	2 969 390	15 675 192	883 985	34 111 260
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	0	2 058 333	0	9 159
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	4 600 000	0	151 000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	267 518 034	25 246 902	61 540 705	413 071 746
投资活动现金流入小计	270 487 424	47 580 427	62 424 690	447 343 165
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15 564 085	11 623 522	7 037 827	37 900 048
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	1 260 900	15 529 390	274 000	41 265 335
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	295 204 808	82 985 482	81 400 000	415 035 950
投资活动产生的现金流出小计	312 029 793	110 138 395	88 711 827	494 201 334
投资活动产生的现金流量净额	-41 542 369	-62 557 968	-26 287 138	-46 858 169
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	0
取得借款收到的现金	190 000 000	216 019 938	85 000 000	293 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	190 000 000	216 019 938	85 000 000	293 000 000
偿还债务支付的现金	135 000 000	142 500 000	80 000 000	163 000 000
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29 476 485	6 637 753	2 814 592	22 553 793
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	2 119 979
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	164 476 485	149 137 753	82 814 592	187 673 772
筹资活动产生的现金流量净额	25 523 515	66 882 185	2 185 408	105 326 228
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	-133 473	0	-388 208
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-2 876 690	-9 127 759	-36 286 146	19 928 036
期初现金及现金等价物余额	123 179 770	68 179 770	68 179 770	48 251 734
期末现金及现金等价物余额	120 303 080	59 052 011	31 893 624	68 179 770
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	-33 683 773	0	-25 248 907
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	22 426 934	0	670 401
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	8 041 243	0	14 265 059
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	453 252	0	842 022
长期待摊费用摊销	0	0	0	0
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	-160 919	0	-58 335
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	-1 032 200	0	2 909 905
财务费用	0	4 413 398	0	11 817 882
投资损失（减收益）	0	-1 425 203	0	-581 398
递延所得税资产减少	0	-3 399 946	0	477 783
递延所得税负债增加	0	0	0	-58 763
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	-14 162 568	0	-24 342 547
经营性应收项目的减少（减增加）	0	5 582 493	0	21 685 856
经营性应付项目的增加（减减少）	0	-371 214	0	-40 530 774
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	-13 318 503	0	-38 151 815
货币资金的期末余额	0	59 052 011	0	68 179 770
货币资金的期初余额	0	68 179 770	0	48 251 734
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	-9 127 759	0	19 928 036