中珠控股(600568)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1 685 332 777	1 580 515 615	817 653 708	2 880 038 111
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	0	0	0	15 661 886
收到其他与经营活动有关的现金	195 670 234	66 421 039	44 743 404	15 014 469
经营活动现金流入小计	1 881 003 011	1 646 936 654	862 397 112	2 910 714 466
购买商品、接受劳务支付的现金	1 626 950 980	1 543 191 543	730 852 612	2 633 757 333
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	34 135 737	27 767 679	14 178 061	53 038 042
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	61 782 974	48 987 920	19 168 888	76 850 277
支付其他与经营活动有关的现金	257 617 307	54 491 254	28 869 965	56 328 051
经营活动现金流出小计	1 980 486 997	1 674 438 397	793 069 526	2 819 973 702
经营活动产生的现金流量净额	-99 483 986	-27 501 742	69 327 586	90 740 763
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	160 000
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	328 860	328 860	0	40 004
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	105 398	105 398	95 313	492 983
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	1 200 000	0
投资活动现金流入小计	434 258	434 258	1 295 313	692 987
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14 305 230	9 580 432	5 468 223	17 688 109
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	0	0	1 200 000	1 038 700
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	76 340 363	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	90 645 593	9 580 432	6 668 223	18 726 809
投资活动产生的现金流量净额	-90 211 335	-9 146 174	-5 372 910	-18 033 822
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	3 000 000	0	0	0
取得借款收到的现金	340 600 000	236 500 000	139 488 000	480 958 682
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	10 146	14 323 316
筹资活动现金流入小计	343 600 000	236 500 000	139 498 146	495 281 998
偿还债务支付的现金	199 772 411	196 272 411	152 899 445	412 595 297
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20 711 806	8 557 370	2 320 412	25 755 035
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	3 230 470	0	0	0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	223 714 687	204 829 781	155 219 857	438 350 332
筹资活动产生的现金流量净额	119 885 313	31 670 219	-15 721 711	56 931 666
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	0
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-69 810 009	-4 977 697	48 232 965	129 638 607
期初现金及现金等价物余额	191 894 413	188 148 222	188 148 222	58 509 614
期末现金及现金等价物余额	122 084 404	183 170 525	236 381 187	188 148 222
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	54 499 912	0	99 378 283
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	14 791 795	0	-2 039 372
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	13 549 887	0	25 825 315
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	1 385 633	0	3 885 722
长期待摊费用摊销	0	550 722	0	831 675
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	-6 880	0	524 400
固定资产报废损失	0	0	0	1 053
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	8 956 774	0	27 328 161
投资损失（减收益）	0	0	0	-94 661
递延所得税资产减少	0	-1 919 530	0	959 291
递延所得税负债增加	0	0	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	174 606 310	0	-148 613 925
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-485 219 359	0	-54 252 827
经营性应付项目的增加（减减少）	0	191 302 995	0	137 007 650
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	-27 501 742	0	90 740 763
货币资金的期末余额	0	183 170 525	0	188 148 222
货币资金的期初余额	0	188 148 222	0	58 509 614
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	-4 977 697	0	129 638 607