安阳钢铁(600569)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	19 705 525 344	11 154 002 835	5 183 683 602	45 209 111 825
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	34 902	34 302	34 302	5 302 654
收到其他与经营活动有关的现金	57 674 981	33 148 511	14 290 048	117 441 775
经营活动现金流入小计	19 763 235 226	11 187 185 648	5 198 007 952	45 331 856 254
购买商品、接受劳务支付的现金	17 146 920 465	10 326 215 712	5 214 035 616	40 076 410 511
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	1 068 980 660	699 648 928	348 243 527	1 588 659 914
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	1 119 244 219	819 514 420	407 266 948	2 183 930 697
支付其他与经营活动有关的现金	357 522 707	237 005 261	107 577 877	790 912 950
经营活动现金流出小计	19 692 668 052	12 082 384 322	6 077 123 968	44 639 914 071
经营活动产生的现金流量净额	70 567 174	-895 198 674	-879 116 016	691 942 183
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	0	0	0	1 020 060
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4 111 700	3 985 065	3 787 757	17 743 984
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	4 111 700	3 985 065	3 787 757	18 764 044
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	755 707 121	481 010 751	215 330 569	1 081 375 423
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	0	0	0	60 000 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	755 707 121	481 010 751	215 330 569	1 141 375 423
投资活动产生的现金流量净额	-751 595 421	-477 025 686	-211 542 812	-1 122 611 379
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	0
取得借款收到的现金	4 143 000 000	2 477 000 000	1 867 000 000	3 950 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金	23 591 116	18 591 116	349 828	14 998 150
筹资活动现金流入小计	4 166 591 116	2 495 591 116	1 867 349 828	3 964 998 150
偿还债务支付的现金	2 903 000 000	1 410 000 000	700 000 000	2 796 000 000
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	423 102 417	283 097 878	139 359 072	769 532 235
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	31 000 000	0	162 000 000	359 858 189
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	3 357 102 417	1 693 097 878	1 001 359 072	3 925 390 424
筹资活动产生的现金流量净额	809 488 699	802 493 238	865 990 755	39 607 727
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	-841 002	-134 400	-1 956 813	-54 501 776
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	127 619 450	-569 865 521	-226 624 886	-445 563 246
期初现金及现金等价物余额	1 861 278 399	1 861 278 399	1 861 278 399	2 306 841 645
期末现金及现金等价物余额	1 988 897 849	1 291 412 878	1 634 653 513	1 861 278 399
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	-383 170 715	0	125 333 060
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	-103 242 651	0	158 792 364
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	440 714 961	0	856 813 222
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	26 236 096	0	48 033 700
长期待摊费用摊销	0	0	0	0
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	-3 985 065	0	-12 665 585
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	269 893 059	0	502 618 338
投资损失（减收益）	0	0	0	-1 020 060
递延所得税资产减少	0	-110 167 930	0	17 985 620
递延所得税负债增加	0	0	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	1 998 678 786	0	-2 317 056 492
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-1 869 055 043	0	933 302 092
经营性应付项目的增加（减减少）	0	-1 161 100 171	0	379 805 925
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	-895 198 674	0	691 942 183
货币资金的期末余额	0	1 291 412 878	0	1 861 278 399
货币资金的期初余额	0	1 861 278 399	0	2 306 841 645
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	-569 865 521	0	-445 563 246