恒生电子(600570)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	373 869 362	211 524 408	88 372 937	743 074 480
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	21 449 888	13 152 700	9 250 020	29 714 739
收到其他与经营活动有关的现金	34 642 652	9 094 797	3 593 969	28 780 380
经营活动现金流入小计	429 961 902	233 771 905	101 216 926	801 569 599
购买商品、接受劳务支付的现金	219 247 915	122 344 118	62 684 825	287 416 591
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	126 969 823	90 723 769	53 255 858	169 724 138
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	55 644 426	34 818 064	23 989 682	65 753 613
支付其他与经营活动有关的现金	156 301 440	92 364 875	59 788 788	134 502 216
经营活动现金流出小计	558 163 604	340 250 826	199 719 152	657 396 559
经营活动产生的现金流量净额	-128 201 702	-106 478 921	-98 502 226	144 173 041
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	485 734 495	437 604 824	205 060 220	479 049 803
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	19 255 310	13 366 327	8 889 581	13 593 313
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4 399 572	2 066 320	85 800	1 250 295
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	4 800 000
投资活动现金流入小计	509 389 377	453 037 470	214 035 601	498 693 412
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10 590 196	5 746 201	31 382 927	24 805 507
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	376 564 475	286 277 730	198 656 730	603 906 851
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	2 730 917
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	4 319 880
投资活动产生的现金流出小计	387 154 670	292 023 931	230 039 657	635 763 155
投资活动产生的现金流量净额	122 234 707	161 013 539	-16 004 055	-137 069 743
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	21 000 000	35 000 000	0	140 000
取得借款收到的现金	50 000 000	50 000 000	32 000 000	10 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	71 000 000	85 000 000	32 000 000	10 140 000
偿还债务支付的现金	6 000 000	6 000 000	13 000 000	58 000 000
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29 710 259	29 712 894	10 494	17 404 567
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	148 512	148 512	0	0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	35 858 771	35 861 406	13 010 494	75 404 567
筹资活动产生的现金流量净额	35 141 229	49 138 594	18 989 506	-65 264 567
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	-73 788	-73 788	0	335 642
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	29 100 446	103 599 424	-95 516 775	-57 825 627
期初现金及现金等价物余额	206 722 813	205 852 557	205 852 557	263 678 184
期末现金及现金等价物余额	235 823 259	309 451 981	110 335 782	205 852 557
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	71 292 639	0	132 593 289
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	2 986 414	0	290 159
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	6 157 002	0	10 681 435
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	516 227	0	1 235 316
长期待摊费用摊销	0	150 000	0	341 630
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	130 660	0	-189 429
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	-404 712	0	28 928 138
财务费用	0	203 098	0	1 435 522
投资损失（减收益）	0	-9 429 066	0	-19 716 728
递延所得税资产减少	0	-466 536	0	-479 645
递延所得税负债增加	0	-667 825	0	-4 191 676
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	10 031 319	0	-37 824 950
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-98 424 880	0	1 359 999
经营性应付项目的增加（减减少）	0	-88 553 261	0	27 513 769
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	2 196 210
经营活动产生的现金流量净额	0	-106 478 921	0	144 173 041
货币资金的期末余额	0	309 451 981	0	205 852 557
货币资金的期初余额	0	205 852 557	0	263 678 184
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	103 599 424	0	-57 825 627