信雅达(600571)现金流量表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 370 278 156 156 460 134 1 475 339 890 765 510 475
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 14 640 852 9 283 796 20 304 941 16 343 980
收到其他与经营活动有关的现金 38 356 564 47 455 902 43 656 910 83 271 657
经营活动现金流入小计 423 275 572 213 199 833 1 539 301 741 865 126 113
购买商品、接受劳务支付的现金 145 574 528 73 251 554 411 029 412 257 155 080
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 419 284 027 213 636 293 779 369 993 556 713 761
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 58 161 720 29 300 249 92 122 935 78 738 182
支付其他与经营活动有关的现金 119 993 593 109 031 930 191 138 194 288 684 611
经营活动现金流出小计 743 013 868 425 220 026 1 473 660 534 1 181 291 634
经营活动产生的现金流量净额 -319 738 296 -212 020 193 65 641 207 -316 165 522
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 1 248 532 227 519 505 268 297 482 091 651 589 466
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 17 560 883 10 050 859 11 709 383 27 522 264
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 261 401 4 500 765 876 918 952
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 300 000 0 10 034 849 0
投资活动现金流入小计 1 266 654 511 529 560 627 319 992 199 680 030 682
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3 898 430 697 317 12 826 263 9 159 553
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 906 360 028 346 851 550 317 809 259 422 737 133
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 82 000 8 670 000
投资活动产生的现金流出小计 910 258 458 347 548 867 330 717 521 440 566 686
投资活动产生的现金流量净额 910 258 458 347 548 867 330 717 521 440 566 686
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 38 000 000 18 000 000 48 000 000 82 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 38 000 000 18 000 000 48 000 000 82 000 000
偿还债务支付的现金 23 000 000 23 000 000 145 000 000 145 000 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 159 528 230 651 654 4 248 856 3 246 281
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 182 528 230 23 651 654 149 248 856 148 246 281
筹资活动产生的现金流量净额 -144 528 230 -5 651 654 -101 248 856 -66 246 281
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 -7 217 40 -55 767 -11 296
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -107 877 690 -35 660 047 -46 388 738 -142 959 103
期初现金及现金等价物余额 239 712 501 239 712 501 286 101 239 286 101 239
期末现金及现金等价物余额 131 834 811 204 052 454 239 712 501 143 142 136
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 -4 000 963 0 -4 598 684 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 25 865 273 0 109 806 338 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 5 945 132 0 12 673 119 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 1 192 934 0 4 018 761 0
长期待摊费用摊销 1 158 220 0 3 046 839 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) -259 723 0 -281 529 0
固定资产报废损失 -1 649 0 199 409 0
公允价值变动损失 -1 951 552 0 1 478 242 0
财务费用 76 957 0 4 858 043 0
投资损失(减收益) -14 109 879 0 -197 753 469 0
递延所得税资产减少 -608 827 0 7 342 168 0
递延所得税负债增加 13 289 459 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) -23 738 688 0 -22 688 486 0
经营性应收项目的减少(减增加) -189 630 907 0 60 423 345 0
经营性应付项目的增加(减减少) -132 964 084 0 97 117 110 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 -10 000 000 0
经营活动产生的现金流量净额 -319 738 296 0 65 641 207 0
货币资金的期末余额 131 834 811 0 239 712 501 0
货币资金的期初余额 239 712 501 0 286 101 239 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 -107 877 690 0 -46 388 738 0