信雅达(600571)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	418 069 314	228 013 086	100 660 138	687 674 104
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	10 067 909	8 405 014	7 423 314	12 621 148
收到其他与经营活动有关的现金	20 618 057	20 234 473	16 685 789	38 700 531
经营活动现金流入小计	448 755 280	256 652 573	124 769 241	738 995 783
购买商品、接受劳务支付的现金	293 908 834	188 563 548	108 811 346	529 132 229
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	80 394 364	54 344 648	31 641 362	96 100 605
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	24 497 717	19 251 699	10 660 780	29 536 450
支付其他与经营活动有关的现金	64 828 665	44 355 698	24 562 384	98 642 108
经营活动现金流出小计	463 629 580	306 515 592	175 675 872	753 411 393
经营活动产生的现金流量净额	-14 874 300	-49 863 019	-50 906 631	-14 415 610
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	11 336 560	0	0	146 053 776
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	21 416 228	621 635	609 085	33 839 168
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	32 752 788	621 635	609 085	179 892 944
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7 524 253	1 567 256	311 595	21 791 717
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	33 684 000	6 000 000	0	225 402 329
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	65 906	23 671	14 391	0
投资活动产生的现金流出小计	41 274 159	7 590 927	325 986	247 194 046
投资活动产生的现金流量净额	-8 521 371	-6 969 292	283 099	-67 301 102
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	0
取得借款收到的现金	166 400 000	110 400 000	65 000 000	561 200 000
收到其他与筹资活动有关的现金	1 021 556	658 111	420 395	52 384 389
筹资活动现金流入小计	167 421 556	111 058 111	65 420 395	613 584 389
偿还债务支付的现金	135 621 250	50 400 000	25 000 000	526 100 000
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10 580 584	7 936 456	2 711 603	17 871 177
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	1 855 573	303 594	1 124 851	11 000 000
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	148 057 406	58 640 051	28 836 453	554 971 177
筹资活动产生的现金流量净额	19 364 150	52 418 061	36 583 941	58 613 212
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	174 440	118 769	-109 468	708 669
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-3 857 081	-4 295 481	-14 149 059	-22 394 831
期初现金及现金等价物余额	114 445 226	114 445 226	114 445 226	91 917 377
期末现金及现金等价物余额	110 588 145	110 149 745	100 296 167	69 522 546
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	6 689 546	0	-37 314 068
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	3 462 638	0	16 730 348
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	3 276 548	0	10 617 151
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	679 104	0	7 176 266
长期待摊费用摊销	0	243 649	0	353 725
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	-2 218	0	-16 239 626
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	-411 320	0	-253 723
财务费用	0	6 427 675	0	17 199 568
投资损失（减收益）	0	3 940 011	0	8 784 189
递延所得税资产减少	0	147 808	0	2 905 886
递延所得税负债增加	0	0	0	-18 795
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	-17 272 239	0	-63 938 845
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-34 867 185	0	89 217 821
经营性应付项目的增加（减减少）	0	-22 177 036	0	-49 635 506
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	-49 863 019	0	-14 415 610
货币资金的期末余额	0	110 149 745	0	69 522 546
货币资金的期初余额	0	114 445 226	0	91 917 377
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	-4 295 481	0	-22 394 831