康恩贝(600572)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1 050 873 390	644 301 939	245 890 016	1 197 896 550
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	7 731 729	6 174 407	3 208 333	12 803 470
收到其他与经营活动有关的现金	65 326 105	73 843 903	37 364 906	21 258 621
经营活动现金流入小计	1 123 931 224	724 320 250	286 463 255	1 231 958 641
购买商品、接受劳务支付的现金	452 858 710	245 086 184	117 467 285	510 123 586
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	92 572 684	57 264 420	32 868 558	118 909 786
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	124 659 025	81 468 268	36 082 491	156 679 311
支付其他与经营活动有关的现金	359 799 332	263 516 715	128 707 968	347 690 631
经营活动现金流出小计	1 029 889 751	647 335 587	315 126 302	1 133 403 314
经营活动产生的现金流量净额	94 041 473	76 984 663	-28 663 047	98 555 328
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	5 382 978	3 146 252	0	81 726 383
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	56 944	0	0	16 263 800
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	66 423	-54 037	-10 237	56 443 229
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	16 222 942	8 360 000	8 360 000	19 384 900
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	21 729 287	11 452 215	8 349 763	173 818 312
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34 057 402	15 546 239	6 954 844	81 119 076
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	56 542 920	10 200 000	0	97 868 586
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-28 347 415	0	0	22 031 413
支付其他与投资活动有关的现金	2 674 827	22 827	22 827	0
投资活动产生的现金流出小计	64 927 734	25 769 066	6 977 671	201 019 075
投资活动产生的现金流量净额	-43 198 447	-14 316 851	1 372 092	-27 200 763
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	4 000 000	0	0	150 000
取得借款收到的现金	397 600 000	244 600 000	147 850 000	564 400 000
收到其他与筹资活动有关的现金	736 093	713 992	633 664	0
筹资活动现金流入小计	402 336 093	245 313 992	148 483 664	564 550 000
偿还债务支付的现金	394 250 000	246 350 000	146 350 000	591 580 000
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	56 937 954	48 927 632	5 699 356	57 881 916
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	620 021	605 133	3 786	0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	451 807 974	295 882 765	152 053 142	649 461 916
筹资活动产生的现金流量净额	-49 471 881	-50 568 773	-3 569 477	-84 911 916
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	-44 847	-68 856	-85 371	-894 856
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	1 326 298	12 030 183	-30 945 804	-14 452 207
期初现金及现金等价物余额	360 460 398	360 460 398	360 460 398	374 912 605
期末现金及现金等价物余额	361 786 696	372 490 581	329 514 594	360 460 398
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	40 283 805	0	92 604 562
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	2 290 763	0	3 512 102
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	20 579 684	0	37 884 991
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	3 721 862	0	7 588 510
长期待摊费用摊销	0	78 618	0	102 758
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	-16 123	0	-45 079 126
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	-98 267	0	793 375
财务费用	0	12 391 532	0	32 172 219
投资损失（减收益）	0	-5 992 601	0	5 089 929
递延所得税资产减少	0	327 797	0	4 477 689
递延所得税负债增加	0	0	0	-173 777
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	26 496 580	0	-29 846 887
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-43 695 337	0	12 359 055
经营性应付项目的增加（减减少）	0	20 616 350	0	-22 930 070
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	76 984 663	0	98 555 328
货币资金的期末余额	0	372 490 581	0	360 460 398
货币资金的期初余额	0	360 460 398	0	374 912 605
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	12 030 183	0	-14 452 207