芜湖港(600575)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	80 341 560	58 578 890	31 497 165	156 167 113
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	874 299	711 506	818 719	1 791 580
经营活动现金流入小计	81 215 859	59 290 396	32 315 884	157 958 694
购买商品、接受劳务支付的现金	21 129 610	14 851 700	8 073 959	38 336 561
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	41 128 443	30 456 559	17 758 732	52 944 501
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	12 002 315	9 976 902	7 267 763	20 545 405
支付其他与经营活动有关的现金	4 003 468	2 379 161	510 249	9 177 117
经营活动现金流出小计	78 263 836	57 664 322	33 610 703	121 003 583
经营活动产生的现金流量净额	2 952 023	1 626 074	-1 294 818	36 955 111
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	1 800 000
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	3 248 700	3 248 700	0	136 040
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1 179 892	29 892	0	9 000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	4 428 592	3 278 592	0	1 945 040
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	37 834 146	27 952 580	15 697 437	136 801 315
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	37 834 146	27 952 580	15 697 437	136 801 315
投资活动产生的现金流量净额	-33 405 554	-24 673 988	-15 697 437	-134 856 274
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	0
取得借款收到的现金	90 000 000	40 000 000	40 000 000	160 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	90 000 000	40 000 000	40 000 000	160 000 000
偿还债务支付的现金	50 000 000	0	0	0
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21 021 581	18 206 235	1 305 300	4 149 425
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	2 950 000	0	0	0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	73 971 581	18 206 235	1 305 300	4 149 425
筹资活动产生的现金流量净额	16 028 419	21 793 765	38 694 700	155 850 576
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	-127	0
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-14 425 111	-1 254 148	21 702 318	57 949 412
期初现金及现金等价物余额	124 298 004	124 298 004	124 298 004	66 348 593
期末现金及现金等价物余额	109 872 893	123 043 856	146 000 322	124 298 004
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	5 363 759	0	33 337 500
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	108 248	0	75 588
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	10 473 704	0	20 306 272
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	611 922	0	1 242 035
长期待摊费用摊销	0	0	0	0
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	10 213	0	1 447 328
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	2 639 300	0	983 600
投资损失（减收益）	0	-1 211 293	0	-3 596 957
递延所得税资产减少	0	918 583	0	-838 480
递延所得税负债增加	0	0	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	254 191	0	-411 302
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-7 921 365	0	-20 528 389
经营性应付项目的增加（减减少）	0	-9 976 460	0	4 937 915
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	355 273	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	1 626 074	0	36 955 111
货币资金的期末余额	0	123 043 856	0	124 298 004
货币资金的期初余额	0	124 298 004	0	66 348 593
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	-1 254 148	0	57 949 412