万好万家(600576)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	270 203 811	83 646 803	36 514 831	259 299 049
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	42	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	298 580 883	40 726 302	90 105 559	33 808 329
经营活动现金流入小计	568 784 736	124 373 104	126 620 390	293 107 378
购买商品、接受劳务支付的现金	145 267 083	79 098 270	28 726 436	130 578 143
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	17 636 018	13 524 626	7 110 069	26 945 970
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	23 575 078	16 100 028	4 875 954	48 072 548
支付其他与经营活动有关的现金	291 562 974	57 441 015	91 008 654	141 124 804
经营活动现金流出小计	478 041 154	166 163 938	131 721 113	346 721 465
经营活动产生的现金流量净额	90 743 582	-41 790 834	-5 100 723	-53 614 087
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	2 861 631	0	66 239 304
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	281 400	446 693	15 315	23 294 451
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	2 000 000	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	2 281 400	3 308 324	15 315	89 533 755
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4 228 160	2 688 360	327 798	40 099 693
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	2 760 000
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	4 228 160	2 688 360	327 798	42 859 693
投资活动产生的现金流量净额	-1 946 760	619 964	-312 483	46 674 063
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	20 800 000	20 800 000	0	0
取得借款收到的现金	100 000 000	100 000 000	19 000 000	309 500 000
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	120 800 000	120 800 000	19 000 000	309 500 000
偿还债务支付的现金	198 500 000	98 500 000	0	230 000 000
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2 722 500	5 215 706	2 981 191	7 998 115
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	201 222 500	103 715 706	2 981 191	237 998 115
筹资活动产生的现金流量净额	-80 422 500	17 084 294	16 018 809	71 501 885
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	0
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	8 374 323	-24 086 576	10 605 603	64 561 861
期初现金及现金等价物余额	148 489 693	148 489 693	129 489 693	64 927 832
期末现金及现金等价物余额	156 864 016	124 403 118	140 095 296	129 489 693
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	-17 516 870	0	18 587 521
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	603 090	0	718 059
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	2 840 973	0	5 779 524
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	27 067	0	52 940
长期待摊费用摊销	0	9 167 037	0	17 721 472
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	555 460	0	-6 339 854
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	5 234 681	0	8 035 223
投资损失（减收益）	0	-2 179 145	0	3 220 175
递延所得税资产减少	0	-1 142 113	0	13 711 650
递延所得税负债增加	0	0	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	-3 088 551	0	223 248 338
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-171 323 022	0	-241 773 324
经营性应付项目的增加（减减少）	0	135 030 558	0	-96 575 812
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	-41 790 834	0	-53 614 087
货币资金的期末余额	0	124 403 118	0	129 489 693
货币资金的期初余额	0	148 489 693	0	64 927 832
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	-24 086 576	0	64 561 861