京能热电(600578)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1 577 633 109	1 141 414 197	740 946 540	1 919 494 052
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	6 690 353	0	0	19 386 638
收到其他与经营活动有关的现金	11 923 791	9 612 595	7 249 226	1 732 120
经营活动现金流入小计	1 596 247 253	1 151 026 792	748 195 766	1 940 612 810
购买商品、接受劳务支付的现金	623 089 104	428 566 503	287 764 517	1 247 038 078
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	145 604 904	95 630 075	52 004 470	199 227 266
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	188 973 576	157 307 708	99 470 964	209 707 998
支付其他与经营活动有关的现金	9 468 180	7 807 908	4 159 049	23 111 502
经营活动现金流出小计	967 135 764	689 312 194	443 399 000	1 679 084 845
经营活动产生的现金流量净额	629 111 489	461 714 598	304 796 766	261 527 964
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	12 704 504	12 704 504	0	29 657 620
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	776 375	260 728	19 400	9 160 294
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	124 600	3 400	3 400	155 792 433
投资活动现金流入小计	13 605 479	12 968 632	22 800	194 610 347
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1 374 045 962	867 068 895	447 394 177	1 855 148 364
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	452 239 400	452 239 400	0	51 348 200
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	150 000	90 000	30 000	9 265 700
投资活动产生的现金流出小计	1 826 435 362	1 319 398 295	447 424 177	1 915 762 264
投资活动产生的现金流量净额	-1 812 829 883	-1 306 429 663	-447 401 377	-1 721 151 917
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	600 000 000	0	0
吸收投资收到的现金	83 790 000	83 790 000	83 790 000	139 650 000
取得借款收到的现金	3 232 000 000	1 842 000 000	952 000 000	3 560 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金	654 848	730 013	165 265	16 701 947
筹资活动现金流入小计	3 316 444 848	2 526 520 013	1 035 955 265	3 716 351 947
偿还债务支付的现金	2 135 000 000	1 725 000 000	750 000 000	1 920 000 000
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	163 307 587	125 840 440	29 025 346	220 572 954
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	2 442 000	2 442 000	2 442 000	15 000 000
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	2 300 749 587	1 853 282 440	781 467 346	2 155 572 954
筹资活动产生的现金流量净额	1 015 695 261	673 237 574	254 487 919	1 560 778 993
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	0
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-168 023 133	-171 477 491	111 883 308	101 155 040
期初现金及现金等价物余额	373 718 925	373 718 925	373 718 925	272 563 884
期末现金及现金等价物余额	205 695 792	202 241 434	485 602 233	373 718 925
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	89 613 838	0	147 923 548
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	0	0	7 485 946
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	56 465 330	0	138 007 459
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	50 746	0	101 492
长期待摊费用摊销	0	0	0	0
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	0	0	0
固定资产报废损失	0	0	0	-676 724
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	17 578 152	0	57 776 643
投资损失（减收益）	0	-12 704 504	0	-30 312 835
递延所得税资产减少	0	-2 225 604	0	-4 643 158
递延所得税负债增加	0	0	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	7 975 723	0	-11 507 318
经营性应收项目的减少（减增加）	0	126 867 180	0	-92 255 528
经营性应付项目的增加（减减少）	0	178 093 738	0	49 628 441
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	461 714 598	0	261 527 964
货币资金的期末余额	0	202 241 434	0	373 718 925
货币资金的期初余额	0	373 718 925	0	272 563 884
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	-171 477 491	0	101 155 040