京能电力(600578)现金流量表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 7 146 960 932 3 542 324 957 12 184 716 147 8 746 947 500
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 18 909 795 3 612 633 30 247 503 12 335 812
收到其他与经营活动有关的现金 394 233 918 32 418 816 183 333 668 129 028 389
经营活动现金流入小计 7 560 104 644 3 578 356 405 12 398 297 317 8 888 311 701
购买商品、接受劳务支付的现金 5 131 950 492 2 136 630 703 8 087 433 557 5 546 491 822
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 545 619 601 259 629 978 1 065 679 876 664 449 182
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 470 317 378 217 452 628 607 724 567 475 122 500
支付其他与经营活动有关的现金 367 402 224 34 572 442 182 177 317 227 820 464
经营活动现金流出小计 6 515 289 695 2 648 285 752 9 943 015 318 6 913 883 968
经营活动产生的现金流量净额 1 044 814 950 930 070 654 2 455 282 000 1 974 427 733
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 475 664 595 271 276 625 818 445 232 420 083 966
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 6 689 920 6 248 520 13 216 732 0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 5 694 400
收到其他与投资活动有关的现金 229 042 474 110 635 272 169 719 011 14 003 870
投资活动现金流入小计 711 396 989 388 160 417 1 001 380 975 439 782 235
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2 701 653 089 1 542 354 537 5 677 001 533 4 098 094 947
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 1 963 150 459 0 375 701 000 375 701 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 23 413 634 2 017 996 110 833 908 109 445 453
投资活动产生的现金流出小计 4 688 217 183 1 544 372 533 6 163 536 441 4 583 241 400
投资活动产生的现金流量净额 4 688 217 183 1 544 372 533 6 163 536 441 4 583 241 400
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 117 400 000 0 544 120 000 442 200 000
取得借款收到的现金 13 042 044 126 4 935 225 126 25 327 027 749 16 611 941 713
收到其他与筹资活动有关的现金 490 647 334 90 241 016 603 294 547 302 970 622
筹资活动现金流入小计 13 650 091 460 5 025 466 141 26 474 442 296 17 357 112 335
偿还债务支付的现金 8 322 668 051 5 310 129 938 18 677 108 787 11 643 427 890
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1 753 911 417 319 873 747 1 593 689 567 1 193 424 614
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 1 217 847 955 520 329 281 2 043 618 885 1 916 255 206
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 11 294 427 423 6 150 332 966 22 314 417 239 14 753 107 710
筹资活动产生的现金流量净额 2 355 664 038 -1 124 866 824 4 160 025 057 2 604 004 625
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 0 0 0 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -576 341 206 -1 351 008 286 1 453 151 590 434 973 193
期初现金及现金等价物余额 6 198 609 010 5 729 179 282 4 276 027 692 4 276 027 692
期末现金及现金等价物余额 5 622 267 804 4 378 170 997 5 729 179 282 4 711 000 885
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 763 633 322 0 807 925 414 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 0 238 819 164 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 1 175 832 955 0 1 948 405 150 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 24 177 323 0 35 346 909 0
长期待摊费用摊销 4 413 684 0 14 199 733 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) -1 096 696 0 -3 972 486 0
固定资产报废损失 0 0 3 592 316 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 760 320 198 0 1 256 882 305 0
投资损失(减收益) -719 716 038 0 -1 574 828 904 0
递延所得税资产减少 0 0 -1 033 052 0
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 115 953 090 0 -245 394 443 0
经营性应收项目的减少(减增加) -912 021 101 0 -446 463 040 0
经营性应付项目的增加(减减少) -166 681 785 0 421 802 934 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 1 044 814 950 0 2 455 282 000 0
货币资金的期末余额 5 622 267 804 0 5 729 179 282 0
货币资金的期初余额 6 198 609 010 0 4 276 027 692 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 -576 341 206 0 1 453 151 590 0