ST黄海(600579)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	457 293 513	264 717 302	94 352 794	840 839 029
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	10 296 226	0	6 460 569	0
收到其他与经营活动有关的现金	1 169 641	140 106	43 018	7 655 817
经营活动现金流入小计	468 759 379	264 857 408	100 856 380	848 494 846
购买商品、接受劳务支付的现金	429 046 104	259 080 104	110 505 800	743 964 021
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	29 442 260	16 180 745	7 266 538	46 303 490
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	15 688 174	6 322 842	2 415 176	35 899 469
支付其他与经营活动有关的现金	1 019 360	759 598	243 832	21 798 544
经营活动现金流出小计	475 195 898	282 343 289	120 431 346	847 965 525
经营活动产生的现金流量净额	-6 436 519	-17 485 881	-19 574 965	529 321
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	64 850
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	26 824 163
投资活动现金流入小计	0	0	0	26 889 013
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1 220 118	147 240	123 800	19 726 401
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	1 220 118	147 240	123 800	19 726 401
投资活动产生的现金流量净额	-1 220 118	-147 240	-123 800	7 162 612
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	0
取得借款收到的现金	449 600 000	383 100 000	383 100 000	757 315 059
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	449 600 000	383 100 000	383 100 000	757 315 059
偿还债务支付的现金	416 500 000	350 000 000	350 000 000	782 496 602
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11 721 224	6 011 348	22 900	41 695 005
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	428 221 224	356 011 348	350 022 900	824 191 607
筹资活动产生的现金流量净额	21 378 776	27 088 652	33 077 100	-66 876 548
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	-3 247 344
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	13 722 140	9 455 531	13 378 335	-62 431 959
期初现金及现金等价物余额	23 659 645	23 659 645	0	63 586 223
期末现金及现金等价物余额	37 381 785	33 115 176	0	1 154 264
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	-1 420 120	0	-337 325 802
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	3 779 422	0	51 511 876
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	43 909 025	0	88 777 170
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	458 653	0	917 306
长期待摊费用摊销	0	0	0	0
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	0	0	64 458
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	19 032 637	0	41 695 005
投资损失（减收益）	0	0	0	2 149 609
递延所得税资产减少	0	0	0	0
递延所得税负债增加	0	0	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	-64 823 926	0	17 797 153
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-113 436 598	0	196 231 986
经营性应付项目的增加（减减少）	0	95 015 026	0	-61 289 439
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	-17 485 881	0	529 321
货币资金的期末余额	0	33 115 176	0	1 154 264
货币资金的期初余额	0	23 659 645	0	63 586 223
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	9 455 531	0	-62 431 959