八一钢铁(600581)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	2 915 930 041	1 871 035 143	1 271 813 603	2 979 779 146
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	5 637 612	4 499 155	2 848 206	10 361 750
经营活动现金流入小计	2 921 567 653	1 875 534 298	1 274 661 809	2 990 140 896
购买商品、接受劳务支付的现金	2 360 823 578	1 792 737 679	1 237 500 211	1 612 512 048
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	246 048 410	161 670 331	75 943 920	292 376 359
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	278 425 570	226 086 224	122 704 451	551 160 537
支付其他与经营活动有关的现金	386 879 489	226 378 104	108 289 003	705 507 421
经营活动现金流出小计	3 272 177 047	2 406 872 339	1 544 437 585	3 161 556 365
经营活动产生的现金流量净额	-350 609 394	-531 338 041	-269 775 776	-171 415 469
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	1 091 222
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	619 561	8 933	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	4 200 000
投资活动现金流入小计	619 561	8 933	0	5 291 222
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	115 388 233	90 592 378	53 336 240	217 053 283
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	0	0	0	10 396 924
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	115 388 233	90 592 378	53 336 240	227 450 207
投资活动产生的现金流量净额	-114 768 673	-90 583 445	-53 336 240	-222 158 985
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	0
取得借款收到的现金	8 421 200 000	6 339 600 000	2 691 600 000	3 378 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	8 421 200 000	6 339 600 000	2 691 600 000	3 378 000 000
偿还债务支付的现金	7 971 200 000	5 889 600 000	2 241 600 000	2 528 000 000
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	289 497 456	214 004 982	96 535 193	443 919 694
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	8 260 697 456	6 103 604 982	2 338 135 193	2 971 919 694
筹资活动产生的现金流量净额	160 502 544	235 995 018	353 464 807	406 080 306
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	0
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-304 875 523	-385 926 468	30 352 791	12 505 852
期初现金及现金等价物余额	475 822 238	475 822 238	475 822 238	463 316 386
期末现金及现金等价物余额	170 946 715	89 895 770	506 175 028	475 822 238
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	-181 862 293	0	103 880 658
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	5 405 940	0	306 426 629
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	0	0	0
固定资产折旧	0	229 011 645	0	424 970 840
无形资产及其他资产摊销	0	113 698	0	267 527
长期待摊费用摊销	0	0	0	0
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	0	0	0
固定资产报废损失	0	12 007	0	10 855 024
公允价值变动损失	0	-72 351 947	0	122 557 982
财务费用	0	216 634 940	0	400 013 654
投资损失（减收益）	0	0	0	-1 091 222
递延所得税资产减少	0	55 777 092	0	-62 781 803
递延所得税负债增加	0	0	0	-147 076
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	430 810 934	0	-819 384 350
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-61 165 485	0	-883 056 865
经营性应付项目的增加（减减少）	0	-1 153 724 572	0	226 073 532
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	-531 338 041	0	-171 415 469
货币资金的期末余额	0	89 895 770	0	475 822 238
货币资金的期初余额	0	475 822 238	0	463 316 386
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	-385 926 468	0	12 505 852