海油工程(600583)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	8 865 651 479	5 045 443 937	1 618 073 841	9 224 837 639
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	267 570 845	249 587 358	152 501 835	144 858 932
收到其他与经营活动有关的现金	562 401 964	33 356 080	52 639 815	164 933 365
经营活动现金流入小计	9 695 624 289	5 328 387 375	1 823 215 490	9 534 629 936
购买商品、接受劳务支付的现金	7 298 577 821	4 614 065 569	1 715 146 957	7 222 402 239
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	656 286 706	410 484 692	231 517 894	696 410 322
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	481 311 681	309 049 180	119 486 270	337 830 811
支付其他与经营活动有关的现金	300 427 316	37 120 612	171 809 953	325 231 838
经营活动现金流出小计	8 736 603 523	5 370 720 053	2 237 961 074	8 581 875 210
经营活动产生的现金流量净额	959 020 766	-42 332 678	-414 745 584	952 754 726
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	3 951 072
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	90 188	0	0	24 728 315
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1 119 403	1 119 403	0	7 150
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	1 209 592	1 119 403	0	28 686 537
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2 242 534 558	1 147 101 805	594 043 621	3 642 913 987
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	10 000 000	10 000 000	0	30 723 690
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	14 332 081	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	2 266 866 640	1 157 101 805	594 043 621	3 673 637 677
投资活动产生的现金流量净额	-2 265 657 048	-1 155 982 401	-594 043 621	-3 644 951 141
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	2 993 237 547
取得借款收到的现金	2 535 940 815	1 030 008 815	488 300 983	8 908 650 994
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	2 535 940 815	1 030 008 815	488 300 983	11 901 888 541
偿还债务支付的现金	3 818 059 562	2 108 659 530	1 282 001 680	6 468 267 408
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	232 148 608	229 732 995	23 336 757	218 119 445
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	7 239 800	7 239 800	6 989 800	630 000
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	4 057 447 970	2 345 632 325	1 312 328 236	6 687 016 853
筹资活动产生的现金流量净额	-1 521 507 155	-1 315 623 510	-824 027 254	5 214 871 688
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	670 367	1 041 040	3 365 496	-5 065 366
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-2 827 473 071	-2 512 897 550	-1 829 450 962	2 517 609 906
期初现金及现金等价物余额	3 546 160 730	3 546 160 730	3 546 160 730	1 028 550 824
期末现金及现金等价物余额	718 687 659	1 033 263 180	1 716 709 768	3 546 160 730
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	439 637 658	0	1 199 097 047
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	0	0	13 779 349
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	0	0	0
固定资产折旧	0	217 259 077	0	347 891 841
无形资产及其他资产摊销	0	8 741 432	0	10 377 710
长期待摊费用摊销	0	0	0	0
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	1 119 403	0	8 351
固定资产报废损失	0	4 236 158	0	7 583 427
公允价值变动损失	0	-1 595 730	0	9 537 870
财务费用	0	40 638 115	0	135 020 593
投资损失（减收益）	0	0	0	-24 047 897
递延所得税资产减少	0	149 954	0	-22 207 015
递延所得税负债增加	0	0	0	5 324 883
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	40 451 059	0	-1 434 398 459
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-432 546 464	0	-425 630 065
经营性应付项目的增加（减减少）	0	-360 423 340	0	1 129 215 932
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	1 201 159
经营活动产生的现金流量净额	0	-42 332 678	0	952 754 726
货币资金的期末余额	0	0	0	0
货币资金的期初余额	0	0	0	0
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	0	0	0