长电科技(600584)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1 589 173 560	813 426 715	344 233 644	2 603 845 978
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	40 431 233	15 963 496	1 366 147	58 664 774
收到其他与经营活动有关的现金	45 600 429	16 511 244	5 714 829	38 374 268
经营活动现金流入小计	1 675 205 222	845 901 455	351 314 620	2 700 885 020
购买商品、接受劳务支付的现金	1 058 327 634	478 105 759	268 707 515	1 444 656 848
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	202 646 871	110 715 203	51 211 528	314 954 222
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	35 990 179	22 180 448	9 906 365	60 693 497
支付其他与经营活动有关的现金	99 412 500	66 970 493	21 266 613	111 462 287
经营活动现金流出小计	1 396 377 184	677 971 903	351 092 022	1 931 766 854
经营活动产生的现金流量净额	278 828 038	167 929 552	222 598	769 118 166
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	3 072 400	3 072 400	3 072 400	0
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	814 816	625 025	550 000	844 917
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	399 800	349 800	56 800	898 876
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	38 155 998
收到其他与投资活动有关的现金	11 760 000	6 260 000	2 000 000	73 463 173
投资活动现金流入小计	16 047 016	10 307 225	5 679 200	113 362 963
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	231 473 875	158 653 630	58 278 471	924 877 012
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	18 054 284	16 298 204	0	18 795 849
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	249 528 159	174 951 834	58 278 471	943 672 861
投资活动产生的现金流量净额	-233 481 143	-164 644 609	-52 599 271	-830 309 897
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	0
取得借款收到的现金	1 270 635 792	1 062 120 000	712 750 000	2 557 811 440
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	1 270 635 792	1 062 120 000	712 750 000	2 557 811 440
偿还债务支付的现金	1 254 685 000	941 685 000	555 000 000	2 024 684 315
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	71 933 116	48 634 020	21 885 860	179 435 525
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	2 395 000
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	1 326 618 116	990 319 020	576 885 860	2 206 514 840
筹资活动产生的现金流量净额	-55 982 324	71 800 980	135 864 140	351 296 599
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	-254 114	-338 753	-93 038	-57 688
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-10 889 543	74 747 170	83 394 429	290 047 180
期初现金及现金等价物余额	1 037 626 957	1 037 626 957	1 037 626 957	747 579 777
期末现金及现金等价物余额	1 026 737 414	1 112 374 128	1 121 021 386	1 037 626 957
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	-22 561 349	0	98 767 871
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	2 881 206	0	-3 861 959
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	183 180 923	0	334 070 554
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	3 638 590	0	7 619 177
长期待摊费用摊销	0	19 394 003	0	32 557 157
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	0	0	763 726
固定资产报废损失	0	1 630 433	0	0
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	49 293 454	0	143 530 537
投资损失（减收益）	0	-625 025	0	-339 428
递延所得税资产减少	0	-373 950	0	2 594 773
递延所得税负债增加	0	0	0	533 142
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	-8 090 334	0	-3 975 453
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-137 971 313	0	36 909 062
经营性应付项目的增加（减减少）	0	77 532 912	0	119 949 008
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	167 929 552	0	769 118 166
货币资金的期末余额	0	0	0	0
货币资金的期初余额	0	0	0	0
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	0	0	0