长电科技(600584)现金流量表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 9 955 814 717 5 409 211 255 25 200 141 629 17 820 368 534
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 158 268 798 84 045 681 317 543 293 333 644 986
收到其他与经营活动有关的现金 207 471 744 166 305 244 226 230 953 117 985 305
经营活动现金流入小计 10 321 555 259 5 659 562 180 25 743 915 875 18 271 998 825
购买商品、接受劳务支付的现金 7 175 990 802 4 274 933 708 18 089 404 361 13 451 728 411
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 1 787 893 232 961 621 786 3 819 875 806 2 759 834 285
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 237 837 757 118 435 872 441 552 824 469 414 073
支付其他与经营活动有关的现金 302 755 768 135 377 603 883 890 215 408 337 687
经营活动现金流出小计 9 504 477 559 5 490 368 970 23 234 723 206 17 089 314 455
经营活动产生的现金流量净额 817 077 700 169 193 210 2 509 192 669 1 182 684 370
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 65 883 333 15 900 000 1 550 655 559 175 000 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 23 850 000 7 248 389 3 347 870
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 14 445 027 5 781 023 70 500 323 27 235 556
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 574 172 810 0
收到其他与投资活动有关的现金 20 000 000 20 000 000 288 050 846 288 333 619
投资活动现金流入小计 100 328 360 65 531 023 2 490 627 928 493 917 045
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1 529 725 890 589 599 855 4 311 127 824 2 968 561 314
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 1 714 569 355 369 369 958
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 20 788 047 20 788 048
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 1 529 725 890 589 599 855 6 046 485 226 3 358 719 319
投资活动产生的现金流量净额 1 529 725 890 589 599 855 6 046 485 226 3 358 719 319
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 3 599 324 919 3 599 324 919
取得借款收到的现金 8 493 713 125 5 861 598 189 10 144 543 667 9 336 372 350
收到其他与筹资活动有关的现金 776 636 922 0 0 36 300 265
筹资活动现金流入小计 9 270 350 047 5 861 598 189 13 743 868 586 12 971 997 534
偿还债务支付的现金 9 206 243 350 6 827 205 712 8 015 300 137 6 144 381 693
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 437 463 071 301 119 352 979 292 533 622 350 069
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 715 377 179 432 652 569 1 327 395 344 1 055 128 824
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 10 359 083 600 7 560 977 633 10 321 988 015 7 821 860 587
筹资活动产生的现金流量净额 -1 088 733 553 -1 699 379 444 3 421 880 571 5 150 136 947
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 6 333 336 -20 118 767 91 498 869 16 180 842
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -1 694 720 046 -2 074 373 833 2 466 714 811 3 484 199 884
期初现金及现金等价物余额 4 206 347 525 4 206 347 525 1 739 632 714 1 739 632 714
期末现金及现金等价物余额 2 511 627 478 2 131 973 692 4 206 347 525 5 223 832 598
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 -257 997 472 0 -926 640 497 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 21 635 029 0 546 919 999 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 1 427 837 794 0 3 022 108 838 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 31 672 973 0 64 069 197 0
长期待摊费用摊销 591 041 0 4 356 779 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) -6 734 553 0 18 212 721 0
固定资产报废损失 1 570 257 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 123 367 191 0
财务费用 430 044 254 0 1 145 126 675 0
投资损失(减收益) 3 749 959 0 -452 297 019 0
递延所得税资产减少 -202 277 707 0 -13 110 927 0
递延所得税负债增加 19 587 378 0 -35 449 546 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 111 076 427 0 -131 991 865 0
经营性应收项目的减少(减增加) 201 659 711 0 -332 670 136 0
经营性应付项目的增加(减减少) -936 854 107 0 -458 756 523 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 817 077 700 0 2 509 192 669 0
货币资金的期末余额 2 511 627 478 0 4 206 347 525 0
货币资金的期初余额 4 206 347 525 0 1 739 632 714 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 -1 694 720 046 0 2 466 714 811 0