海螺水泥(600585)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	25 045 372 854	16 574 929 881	8 149 641 249	30 359 319 865
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	36 486 856	17 502 000	7 410 700	78 447 245
收到其他与经营活动有关的现金	186 001 875	120 999 646	58 690 446	256 486 528
经营活动现金流入小计	25 267 861 585	16 713 431 527	8 215 742 395	30 694 253 638
购买商品、接受劳务支付的现金	15 486 883 902	10 078 840 760	5 150 609 213	20 726 749 096
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	756 908 156	552 601 346	297 813 906	908 674 640
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	2 191 789 623	1 494 299 357	641 591 340	3 049 322 754
支付其他与经营活动有关的现金	342 591 818	187 265 650	80 420 811	743 132 289
经营活动现金流出小计	18 778 173 499	12 313 007 113	6 170 435 270	25 427 878 779
经营活动产生的现金流量净额	6 489 688 086	4 400 424 414	2 045 307 125	5 266 374 859
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	77 211 325	77 211 325	34 883 915	1 856 609 691
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	15 966 423	0	0	12 325 000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3 603 155	2 154 354	0	34 337 146
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	80 000 000	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	116 799 177	101 856 904	59 923 119	76 953 546
投资活动现金流入小计	293 580 080	181 222 583	94 807 034	1 980 225 383
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5 857 333 163	3 570 757 943	1 355 920 148	5 152 504 607
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	30 656 603	2 411 380	3 155 488	3 140 899 526
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	80 000 000	80 000 000	80 000 000	0
支付其他与投资活动有关的现金	21 000 000	11 241 979	11 000 000	46 840 830
投资活动产生的现金流出小计	5 988 989 766	3 664 411 302	1 450 075 636	8 340 244 963
投资活动产生的现金流量净额	-5 695 409 686	-3 483 188 719	-1 355 268 602	-6 360 019 580
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	1 000 000	1 000 000	0	11 282 057 207
取得借款收到的现金	1 990 000 000	1 390 000 000	1 126 292 000	5 098 412 776
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	1 991 000 000	1 391 000 000	1 126 292 000	16 380 469 983
偿还债务支付的现金	4 984 948 412	3 188 648 412	2 310 875 685	9 029 443 254
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1 030 967 199	881 701 985	226 264 904	917 878 325
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	6 015 915 611	4 070 350 397	2 537 140 589	9 947 321 579
筹资活动产生的现金流量净额	-4 024 915 611	-2 679 350 397	-1 410 848 589	6 433 148 404
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	0
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-3 230 637 211	-1 762 114 702	-720 810 066	5 339 503 683
期初现金及现金等价物余额	6 751 210 705	6 751 210 705	6 751 210 705	1 411 707 022
期末现金及现金等价物余额	3 520 573 494	4 989 096 003	6 030 400 639	6 751 210 705
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	1 331 203 973	0	2 679 521 942
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	0	0	-977 337
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	0	0	0
固定资产折旧	0	779 844 452	0	1 402 631 400
无形资产及其他资产摊销	0	22 103 350	0	41 359 337
长期待摊费用摊销	0	0	0	0
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	869 932	0	-3 682 263
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	181 896 688	0	756 221 382
投资损失（减收益）	0	-6 520 376	0	-56 883 806
递延所得税资产减少	0	-14 371 534	0	10 672 548
递延所得税负债增加	0	-211 777	0	-423 555
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	-368 433 506	0	-307 814 342
经营性应收项目的减少（减增加）	0	2 200 018 670	0	-847 579 542
经营性应付项目的增加（减减少）	0	227 158 942	0	1 514 619 095
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	78 710 000
经营活动产生的现金流量净额	0	4 400 424 414	0	5 266 374 859
货币资金的期末余额	0	5 036 505 036	0	6 799 363 846
货币资金的期初余额	0	-6 799 363 846	0	-1 417 683 751
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	-42 176 412
现金及现金等价物净增加额2	0	-1 762 114 702	0	5 339 503 683