金晶科技(600586)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	2 035 058 663	1 323 280 625	635 566 435	1 891 218 071
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	5 933 530	0	0	2 310 000
收到其他与经营活动有关的现金	16 762 350	6 992 883	15 092 248	30 371 102
经营活动现金流入小计	2 057 754 542	1 330 273 508	650 658 683	1 923 899 173
购买商品、接受劳务支付的现金	1 725 563 995	1 068 826 993	504 126 941	1 412 925 291
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	33 821 708	22 692 495	12 836 261	53 742 713
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	113 376 522	52 989 348	26 436 445	143 086 649
支付其他与经营活动有关的现金	77 541 412	76 253 131	39 464 899	79 560 682
经营活动现金流出小计	1 950 303 637	1 220 761 966	582 864 545	1 689 315 335
经营活动产生的现金流量净额	107 450 905	109 511 542	67 794 138	234 583 837
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	296 804
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	0	0	0	296 804
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	277 756 084	144 895 834	50 814 566	846 308 858
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	0	0	0	31 774 416
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	277 756 084	144 895 834	50 814 566	878 083 274
投资活动产生的现金流量净额	-277 756 084	-144 895 834	-50 814 566	-877 786 470
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	0
取得借款收到的现金	2 065 334 000	1 692 979 000	448 160 000	1 469 780 000
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	73 340 000
筹资活动现金流入小计	2 065 334 000	1 692 979 000	448 160 000	1 543 120 000
偿还债务支付的现金	1 070 353 000	705 005 000	452 200 000	1 300 456 680
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	85 350 524	50 791 021	27 594 055	124 840 980
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	7 318 280	7 318 280	0	100 000 000
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	1 163 021 804	763 114 301	479 794 055	1 525 297 660
筹资活动产生的现金流量净额	902 312 196	929 864 699	-31 634 055	17 822 340
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	0
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	732 007 017	894 480 407	-14 654 483	-625 380 293
期初现金及现金等价物余额	560 167 773	560 167 773	560 167 773	909 258 066
期末现金及现金等价物余额	1 292 174 790	1 454 648 180	545 513 290	283 877 773
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	41 939 445	0	124 971 599
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	-954 569	0	9 775 477
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	117 358 956	0	124 033 103
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	4 394 732	0	7 737 367
长期待摊费用摊销	0	0	0	160 000
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	0	0	-410 422
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	50 791 021	0	82 882 411
投资损失（减收益）	0	-7 139 747	0	-15 848 804
递延所得税资产减少	0	753 115	0	567 951
递延所得税负债增加	0	0	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	-46 034 851	0	-213 572 144
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-74 571 788	0	11 740 207
经营性应付项目的增加（减减少）	0	22 975 227	0	102 547 092
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	109 511 542	0	234 583 837
货币资金的期末余额	0	1 454 648 180	0	283 877 773
货币资金的期初余额	0	560 167 773	0	909 258 066
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	894 480 407	0	-625 380 293