新华医疗(600587)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	785 011 659	479 725 147	230 338 120	799 199 729
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	0	0	0	606 406
收到其他与经营活动有关的现金	7 901 851	6 234 707	1 561 629	21 522 439
经营活动现金流入小计	792 913 509	485 959 854	231 899 749	821 328 573
购买商品、接受劳务支付的现金	526 506 851	341 865 626	154 101 513	580 263 251
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	51 791 586	32 907 272	14 935 480	59 120 042
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	48 601 165	27 120 085	10 760 769	42 471 019
支付其他与经营活动有关的现金	69 754 156	51 016 678	31 929 629	90 189 076
经营活动现金流出小计	696 653 758	452 909 661	211 727 392	772 043 388
经营活动产生的现金流量净额	96 259 751	33 050 193	20 172 357	49 285 185
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	122 000	32 000	0	375 131
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	122 000	32 000	0	375 131
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15 818 328	8 882 092	3 478 204	26 616 159
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	900 000	0	0	1 200 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	16 718 328	8 882 092	3 478 204	27 816 159
投资活动产生的现金流量净额	-16 596 328	-8 850 092	-3 478 204	-27 441 028
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	16 731 540	0	0	0
取得借款收到的现金	0	0	0	46 066 000
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	16 731 540	0	0	46 066 000
偿还债务支付的现金	26 250 000	7 750 000	6 750 000	98 750 000
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10 515 804	6 129 477	927 096	8 875 790
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	36 765 804	13 879 477	7 677 096	107 625 790
筹资活动产生的现金流量净额	-20 034 264	-13 879 477	-7 677 096	-61 559 790
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	-195 283
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	59 629 160	10 320 624	9 017 056	-39 910 915
期初现金及现金等价物余额	159 531 296	159 531 296	159 531 296	199 442 211
期末现金及现金等价物余额	219 160 456	169 851 920	168 548 353	159 531 296
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	20 212 349	0	30 394 612
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	-1 034 384	0	1 516 333
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	0	0	0
固定资产折旧	0	5 592 236	0	13 894 239
无形资产及其他资产摊销	0	899 421	0	1 913 489
长期待摊费用摊销	0	0	0	246 747
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	9 089	0	-117 200
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	0	0	12 850
财务费用	0	1 721 342	0	7 928 368
投资损失（减收益）	0	-153 634	0	-55 964
递延所得税资产减少	0	-1 146 244	0	-198 005
递延所得税负债增加	0	0	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	8 800 877	0	-46 002 682
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-12 951 074	0	14 421 695
经营性应付项目的增加（减减少）	0	11 074 567	0	25 330 702
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	25 650	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	33 050 193	0	49 285 185
货币资金的期末余额	0	169 851 920	0	159 531 296
货币资金的期初余额	0	159 531 296	0	199 442 211
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	10 320 624	0	-39 910 915