用友软件(600588)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1 325 739 476	805 341 518	312 155 777	2 025 373 550
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	109 202 733	72 967 105	40 234 696	133 066 473
收到其他与经营活动有关的现金	14 494 078	1 260 197	821 787	48 788 753
经营活动现金流入小计	1 449 436 287	879 568 820	353 212 260	2 207 228 776
购买商品、接受劳务支付的现金	209 063 246	126 915 629	64 942 560	204 702 523
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	666 028 945	446 456 636	217 510 784	853 637 115
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	261 262 673	178 005 015	82 457 914	386 897 822
支付其他与经营活动有关的现金	442 073 710	239 732 780	113 187 468	398 579 863
经营活动现金流出小计	1 578 428 574	991 110 060	478 098 726	1 843 817 323
经营活动产生的现金流量净额	-128 992 287	-111 541 240	-124 886 466	363 411 453
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	108 434 395	108 304 395	88 836 969	129 011 583
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	279 723 235	279 723 235	267 269 692	193 357 312
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	779 388	283 070	253 103	63 485 151
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	10 000 000	10 000 000	0	13 700 000
收到其他与投资活动有关的现金	8 985 534	5 951 609	2 547 553	10 681 618
投资活动现金流入小计	407 922 552	404 262 309	358 907 317	410 235 664
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	145 067 266	66 439 047	12 352 239	114 169 274
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	84 826 165	70 700 000	5 000 000	140 880 519
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	146 044 828
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	14 143 705
投资活动产生的现金流出小计	229 893 431	137 139 047	17 352 239	415 238 326
投资活动产生的现金流量净额	178 029 121	267 123 262	341 555 078	-5 002 662
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	55 693 081
取得借款收到的现金	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	0	0	0	55 693 081
偿还债务支付的现金	0	0	0	0
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	150 152 244	146 798 893	6 800 000	236 539 634
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	240 934	0	0	708 801
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	150 393 178	146 798 893	6 800 000	237 248 435
筹资活动产生的现金流量净额	-150 393 178	-146 798 893	-6 800 000	-181 555 354
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	-85 734	-79 728	-92 900	-1 118 512
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-101 442 078	8 703 401	209 775 712	175 734 925
期初现金及现金等价物余额	1 085 138 211	1 085 138 211	1 085 138 211	909 403 286
期末现金及现金等价物余额	983 696 133	1 093 841 612	1 294 913 923	1 085 138 211
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	328 520 111	0	407 759 858
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	2 084 504	0	7 003 092
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	0	0	0
固定资产折旧	0	24 119 446	0	41 791 809
无形资产及其他资产摊销	0	7 773 254	0	15 594 120
长期待摊费用摊销	0	3 223 881	0	6 228 167
待摊费用的减少（减增加）	0	3 196 000	0	38 243 800
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	0	0	-53 567 510
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	-49 129 953	0	76 497 547
财务费用	0	-5 951 609	0	-9 229 293
投资损失（减收益）	0	-229 570 537	0	-204 346 958
递延所得税资产减少	0	7 111 351	0	-3 679 599
递延所得税负债增加	0	0	0	-4 805 226
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	5 280 094	0	-8 531 538
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-24 407 805	0	-158 558 034
经营性应付项目的增加（减减少）	0	-180 199 805	0	216 568 095
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	-3 895 867	0	-3 556 877
经营活动产生的现金流量净额	0	-111 541 240	0	363 411 453
货币资金的期末余额	0	0	0	0
货币资金的期初余额	0	0	0	0
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	0	0	0