*ST上航(600591)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	10 192 766 613	5 613 946 533	2 861 598 006	13 940 020 254
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	146 776 680	146 776 680	14 825 779	63 704 554
收到其他与经营活动有关的现金	103 701 777	72 547 620	290 768 372	152 678 277
经营活动现金流入小计	10 443 245 070	5 833 270 834	3 167 192 157	14 156 403 085
购买商品、接受劳务支付的现金	7 951 435 888	4 368 531 379	2 202 664 964	10 628 234 490
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	1 127 458 054	726 125 466	336 570 391	1 440 205 957
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	523 054 524	327 438 701	102 012 385	839 580 572
支付其他与经营活动有关的现金	503 312 217	332 225 900	484 186 156	966 527 635
经营活动现金流出小计	10 105 260 683	5 754 321 447	3 125 433 895	13 874 548 655
经营活动产生的现金流量净额	337 984 387	78 949 387	41 758 262	281 854 431
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	6 209 184
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	9 273 644	2 030 898	580 800	16 928 985
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1 450 174	685 653	526 903	363 429
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	10 723 819	2 716 551	1 107 703	23 501 598
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1 202 177 089	557 172 507	435 127 933	814 477 551
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	70 309 262	62 767 885	36 048 037	9 661 456
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	6 114 577	0
投资活动产生的现金流出小计	1 272 486 351	619 940 392	477 290 548	824 139 006
投资活动产生的现金流量净额	-1 261 762 532	-617 223 841	-476 182 846	-800 637 409
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	1 070 259 900	980 259 900	0	119 400 000
取得借款收到的现金	7 610 609 840	4 645 875 241	3 663 631 919	6 801 548 859
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	8 680 869 740	5 626 135 141	3 663 631 919	6 920 948 859
偿还债务支付的现金	6 740 743 720	3 760 804 105	2 913 625 520	5 678 046 619
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	330 800 441	244 128 769	113 440 764	559 157 843
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	216 809 939	186 970 567	0	46 920 893
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	7 288 354 100	4 191 903 441	3 027 066 285	6 284 125 355
筹资活动产生的现金流量净额	1 392 515 639	1 434 231 699	636 565 634	636 823 503
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	-600 903	-1 638 086	-66 163	-12 757 477
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	468 136 591	894 319 159	202 074 888	105 283 048
期初现金及现金等价物余额	1 056 723 313	1 056 723 313	1 056 723 313	951 440 265
期末现金及现金等价物余额	1 524 859 904	1 951 042 472	1 258 798 201	1 056 723 313
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	-81 014 278	0	-1 362 333 035
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	2 737 585	0	6 825 873
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	303 670 071	0	556 562 187
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	1 981 252	0	3 872 646
长期待摊费用摊销	0	57 206 009	0	77 369 743
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	4 225 595	0	-14 615 259
固定资产报废损失	0	89 393	0	1 076 967
公允价值变动损失	0	-114 420 799	0	172 458 084
财务费用	0	181 295 335	0	146 730 767
投资损失（减收益）	0	60 830 914	0	-3 700 905
递延所得税资产减少	0	-383 133	0	-582 553
递延所得税负债增加	0	0	0	-954 630
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	-8 882 985	0	-76 399 696
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-95 998 747	0	864 309 993
经营性应付项目的增加（减减少）	0	-232 386 824	0	-88 765 750
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	78 949 387	0	281 854 431
货币资金的期末余额	0	1 951 042 472	0	1 056 723 313
货币资金的期初余额	0	1 056 723 313	0	951 440 265
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	894 319 159	0	105 283 048