龙溪股份(600592)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	351 745 310	240 500 108	108 207 264	739 275 488
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	0	0	0	1 091 993
收到其他与经营活动有关的现金	9 059 768	7 483 953	3 990 087	10 684 386
经营活动现金流入小计	360 805 079	247 984 061	112 197 351	751 051 867
购买商品、接受劳务支付的现金	244 087 471	157 516 615	82 091 959	441 552 491
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	61 044 857	44 798 196	27 585 688	94 883 397
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	26 446 993	19 778 045	5 659 746	70 873 545
支付其他与经营活动有关的现金	21 794 573	12 580 574	4 784 957	37 807 057
经营活动现金流出小计	353 373 895	234 673 430	120 122 351	645 116 490
经营活动产生的现金流量净额	7 431 184	13 310 631	-7 925 000	105 935 377
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	504 000	0	0	960 880
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	12 258 958	7 604 353	908 851	213 333
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-1 771 233	480 550	504 800	1 123 178
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	586 248	181 347
投资活动现金流入小计	10 991 725	8 084 903	1 999 899	2 478 739
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	48 182 593	42 365 331	10 274 910	59 088 217
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	20	0	0	2 637 450
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	48 182 613	42 365 331	10 274 910	61 725 667
投资活动产生的现金流量净额	-37 190 888	-34 280 428	-8 275 011	-59 246 928
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	0
取得借款收到的现金	166 060 000	97 500 000	42 500 000	155 560 000
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	390	0
筹资活动现金流入小计	166 060 000	97 500 000	42 500 390	155 560 000
偿还债务支付的现金	167 060 000	83 500 000	27 000 000	121 620 000
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33 890 764	32 921 635	1 949 359	59 962 466
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	2 256 985	2 473 598	3 313 387	604 039
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	203 207 749	118 895 233	32 262 746	182 186 505
筹资活动产生的现金流量净额	-37 147 749	-21 395 233	10 237 644	-26 626 505
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	-1 754 749
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-66 907 453	-42 365 030	-5 962 367	18 307 195
期初现金及现金等价物余额	201 717 644	201 717 644	201 717 644	174 439 530
期末现金及现金等价物余额	134 810 191	159 352 614	195 755 277	192 746 725
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	35 398 364	0	111 051 046
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	-1 528 173	0	4 564 526
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	12 299 699	0	24 408 890
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	478 756	0	592 246
长期待摊费用摊销	0	-122 118	0	457 620
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	0	0	-2 368 068
固定资产报废损失	0	16 377	0	0
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	1 592 368	0	6 352 544
投资损失（减收益）	0	-6 289 458	0	-636 763
递延所得税资产减少	0	-418 906	0	5 343 104
递延所得税负债增加	0	2 274 166	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	-27 605 956	0	-71 663 460
经营性应收项目的减少（减增加）	0	7 605 570	0	45 419 594
经营性应付项目的增加（减减少）	0	-10 390 057	0	-21 754 177
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	4 168 276
经营活动产生的现金流量净额	0	13 310 631	0	105 935 377
货币资金的期末余额	0	159 352 614	0	201 717 644
货币资金的期初余额	0	201 717 644	0	188 431 536
现金等价物的期末余额	0	0	0	13 992 006
现金等价物的期初余额	0	0	0	8 970 919
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	-42 365 030	0	18 307 195