大连圣亚(600593)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	102 079 210	37 713 538	12 401 771	109 620 349
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	459 106	30 237 996	30 274 778	9 075 504
经营活动现金流入小计	102 538 316	67 951 534	42 676 549	118 695 854
购买商品、接受劳务支付的现金	22 959 472	12 596 065	5 408 089	27 252 507
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	10 346 685	6 591 403	3 563 407	14 411 630
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	5 122 508	2 848 151	710 025	8 347 474
支付其他与经营活动有关的现金	7 563 201	6 680 559	7 511 191	32 006 282
经营活动现金流出小计	45 991 867	28 716 178	17 192 713	82 017 893
经营活动产生的现金流量净额	56 546 450	39 235 356	25 483 836	36 677 961
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	9 353 066
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	3 200 000	3 200 000	0	4 200 000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	636 276
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	-9 005 460
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	3 200 000	3 200 000	0	5 183 882
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11 229 512	2 940 884	1 100 407	42 591 518
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	4 000 000	0	0	-7 000 000
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	15 229 512	2 940 884	1 100 407	35 591 518
投资活动产生的现金流量净额	-12 029 512	259 116	-1 100 407	-30 407 637
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	0
取得借款收到的现金	184 000 000	124 000 000	50 000 000	197 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	184 000 000	124 000 000	50 000 000	197 000 000
偿还债务支付的现金	164 000 000	144 000 000	80 000 000	197 370 000
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11 471 326	6 948 703	3 896 628	19 545 300
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	175 471 326	150 948 703	83 896 628	216 915 300
筹资活动产生的现金流量净额	8 528 674	-26 948 703	-33 896 628	-19 915 300
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	-20 847
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	53 045 611	12 545 770	-9 513 199	-13 665 822
期初现金及现金等价物余额	21 565 440	21 565 440	21 565 440	35 231 263
期末现金及现金等价物余额	74 611 052	34 111 210	12 052 242	21 565 440
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	-8 576 260	0	2 400 159
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	-278 705	0	2 486 439
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	11 532 531	0	26 840 681
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	998 613	0	1 997 184
长期待摊费用摊销	0	2 312 002	0	4 863 626
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	0	0	-848 703
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	6 948 703	0	19 566 129
投资损失（减收益）	0	-3 200 000	0	-4 057 809
递延所得税资产减少	0	0	0	73 927
递延所得税负债增加	0	0	0	-101 278
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	1 187 609	0	-1 417 482
经营性应收项目的减少（减增加）	0	15 480 365	0	40 664 570
经营性应付项目的增加（减减少）	0	12 830 497	0	-52 019 483
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	-3 770 000
经营活动产生的现金流量净额	0	39 235 356	0	36 677 961
货币资金的期末余额	0	34 111 210	0	21 565 440
货币资金的期初余额	0	21 565 440	0	35 231 263
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	12 545 770	0	-13 665 822