新安股份(600596)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	3 100 563 910	2 130 347 464	1 091 109 233	7 438 178 300
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	46 785 213	38 354 059	21 076 022	32 777 380
收到其他与经营活动有关的现金	46 650 712	30 639 334	10 353 903	214 531 260
经营活动现金流入小计	3 193 999 836	2 199 340 857	1 122 539 158	7 685 486 940
购买商品、接受劳务支付的现金	2 445 348 974	1 612 889 137	766 031 589	4 563 544 551
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	183 013 396	127 487 835	71 372 844	308 402 932
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	169 125 798	120 460 323	63 649 607	688 330 095
支付其他与经营活动有关的现金	165 983 298	104 427 736	50 301 970	265 522 361
经营活动现金流出小计	2 963 471 467	1 965 265 032	951 356 010	5 825 799 939
经营活动产生的现金流量净额	230 528 369	234 075 825	171 183 148	1 859 687 001
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	0	0	0	5 591 288
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	28 391 475	20 729 202	10 552 785	43 686 314
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	4 290 055
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	28 391 475	20 729 202	10 552 785	53 567 656
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	515 294 311	302 965 940	181 708 166	649 179 341
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	0	0	0	104 153 015
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	77 005 765	69 805 765	3 501 280	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	592 300 076	372 771 705	185 209 446	753 332 356
投资活动产生的现金流量净额	-563 908 601	-352 042 503	-174 656 660	-699 764 700
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	987 897 345	33 503 750	33 503 750	35 557 340
取得借款收到的现金	458 000 000	258 000 000	118 000 000	217 865 591
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	7 529 000
筹资活动现金流入小计	1 445 897 345	291 503 750	151 503 750	260 951 931
偿还债务支付的现金	223 000 000	61 000 000	43 000 000	540 143 879
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	371 044 778	367 129 822	4 117 214	198 117 988
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	594 044 778	428 129 822	47 117 214	738 261 867
筹资活动产生的现金流量净额	851 852 567	-136 626 072	104 386 536	-477 309 936
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	-943 784	-668 656	-424 935	-17 321 097
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	517 528 550	-255 261 407	100 488 088	665 291 267
期初现金及现金等价物余额	1 397 544 160	1 397 544 160	1 397 544 160	732 252 893
期末现金及现金等价物余额	1 915 072 710	1 142 282 753	1 498 032 248	1 397 544 160
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	164 385 616	0	1 757 875 971
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	-7 331 318	0	61 363 993
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	65 085 347	0	140 423 152
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	21 428 089	0	41 390 326
长期待摊费用摊销	0	34 338	0	68 676
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	-74 224	0	23 731 843
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	-274 937	0	37 707 330
投资损失（减收益）	0	-2 194 329	0	-9 251 846
递延所得税资产减少	0	2 391 785	0	-3 049 856
递延所得税负债增加	0	0	0	-645 768
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	65 136 648	0	-89 680 948
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-114 791 711	0	240 268 640
经营性应付项目的增加（减减少）	0	40 280 522	0	-340 514 514
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	234 075 825	0	1 859 687 001
货币资金的期末余额	0	1 142 282 753	0	1 397 544 160
货币资金的期初余额	0	1 397 544 160	0	732 252 893
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	-255 261 407	0	665 291 267