光明乳业(600597)现金流量表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30
开始日期 2018-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01
报表来源 第一季度报 年报 第三季度报 中报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 6 099 713 139 23 728 329 975 18 919 795 847 12 080 146 279
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 55 719 211 395 750 251 239 487 555 162 672 310
收到其他与经营活动有关的现金 24 674 978 113 336 260 77 547 461 28 623 929
经营活动现金流入小计 6 180 107 328 24 237 416 486 19 236 830 863 12 271 442 518
购买商品、接受劳务支付的现金 4 103 379 947 15 435 450 606 12 575 315 932 8 202 216 056
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 659 524 305 2 386 769 877 1 694 303 768 973 502 653
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 320 797 734 1 426 780 207 1 298 759 246 1 027 112 226
支付其他与经营活动有关的现金 777 614 417 3 387 999 860 2 353 561 548 1 704 114 263
经营活动现金流出小计 5 861 316 403 22 637 000 550 17 921 940 494 11 906 945 198
经营活动产生的现金流量净额 318 790 925 1 600 415 936 1 314 890 369 364 497 320
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 35 035 308 266 882 591 161 799 759 97 085 494
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 645 267 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 47 114 572 0 0
投资活动现金流入小计 35 035 308 314 642 430 161 799 759 97 085 494
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 153 906 354 1 258 835 831 927 728 399 667 657 559
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 131 635 557 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 153 906 354 1 390 471 388 927 728 399 667 657 559
投资活动产生的现金流量净额 153 906 354 1 390 471 388 927 728 399 667 657 559
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 22 586 000 0 0
取得借款收到的现金 265 464 676 3 427 480 005 2 868 814 702 414 826 289
收到其他与筹资活动有关的现金 10 374 400 0 10 768 063 8 208 063
筹资活动现金流入小计 275 839 076 3 450 066 005 2 879 582 765 423 034 352
偿还债务支付的现金 383 295 292 1 414 400 917 906 713 090 327 244 476
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 19 203 077 687 137 220 250 503 202 232 854 709
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 64 566 915 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 1 578 447 393 2 176 447 505 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 402 498 369 3 744 552 445 3 333 663 797 560 099 185
筹资活动产生的现金流量净额 -126 659 293 -294 486 440 -454 081 032 -137 064 833
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 -7 162 601 -187 612 764 -14 585 514 294 962
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 66 097 985 42 487 774 80 295 183 -342 844 616
期初现金及现金等价物余额 3 408 851 835 3 366 364 061 3 366 364 061 3 366 364 061
期末现金及现金等价物余额 3 474 949 820 3 408 851 835 3 446 659 244 3 023 519 445
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 818 108 813 0 428 099 361
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 65 441 632 0 35 804 017
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 831 391 528 0 360 925 046
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 13 855 943 0 5 909 972
长期待摊费用摊销 0 1 764 922 0 311 273
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -65 392 368 0 34 294 980
固定资产报废损失 0 125 939 291 0 0
公允价值变动损失 0 -132 203 0 2 179 811
财务费用 0 249 826 527 0 110 961 553
投资损失(减收益) 0 -4 881 512 0 -1 163 743
递延所得税资产减少 0 -85 176 553 0 -79 275 088
递延所得税负债增加 0 17 848 028 0 9 171 407
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 30 144 740 0 -122 980 319
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -254 432 741 0 -78 492 607
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -143 154 612 0 -344 713 513
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 1 600 415 936 0 364 497 320
货币资金的期末余额 0 3 408 851 835 0 3 023 519 445
货币资金的期初余额 0 3 366 364 061 0 3 366 364 061
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 42 487 774 0 -342 844 616