光明乳业(600597)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	6 787 750 846	4 230 320 973	1 959 977 837	8 513 715 887
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	2 665 669	2 335 844	1 348 582	887 663
收到其他与经营活动有关的现金	50 438 872	19 888 596	9 017 189	187 169 497
经营活动现金流入小计	6 840 855 387	4 252 545 413	1 970 343 608	8 701 773 047
购买商品、接受劳务支付的现金	4 338 416 190	2 720 276 211	1 346 547 746	5 502 714 191
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	407 769 743	284 868 355	159 645 559	469 892 213
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	424 493 549	298 264 544	140 754 440	462 814 007
支付其他与经营活动有关的现金	1 364 878 536	865 027 261	363 765 539	2 100 195 775
经营活动现金流出小计	6 535 558 018	4 168 436 371	2 010 713 284	8 535 616 186
经营活动产生的现金流量净额	305 297 369	84 109 042	-40 369 676	166 156 861
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	1 019 720	0	0	4 538 810
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	1 507 760	0	0	1 914 800
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	28 546 976	26 377 197	3 804 115	32 293 574
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1	1	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	34 835 529
投资活动现金流入小计	31 074 457	26 377 198	3 804 115	73 582 713
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	137 000 158	85 592 413	38 373 925	267 368 462
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	1 031 500	0	0	7 538 810
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	424 409	110 550	0	1 050 000
投资活动产生的现金流出小计	138 456 067	86 013 126	38 373 925	275 957 272
投资活动产生的现金流量净额	-107 381 610	-59 635 928	-34 569 810	-202 374 559
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	1 850 000	1 850 000	1 850 000	0
取得借款收到的现金	265 000 000	210 000 000	100 000 000	287 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金	10 179 960	8 991 760	7 485 955	0
筹资活动现金流入小计	277 029 960	220 841 760	109 335 955	287 000 000
偿还债务支付的现金	141 534 780	101 534 780	99 500 000	240 673 117
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26 460 545	18 422 903	8 318 764	140 443 032
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	204 855	190 505	140 900	449 025
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	168 200 180	120 148 188	107 959 664	381 565 174
筹资活动产生的现金流量净额	108 829 780	100 693 572	1 376 291	-94 565 174
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	0
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	306 745 539	125 166 686	-73 563 195	-130 782 872
期初现金及现金等价物余额	700 889 809	700 889 809	700 889 809	831 223 656
期末现金及现金等价物余额	1 007 635 348	826 056 495	627 326 614	700 440 784
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	41 800 573	0	-267 558 411
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	7 075 829	0	79 668 423
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	112 623 959	0	220 190 148
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	3 163 270	0	6 681 337
长期待摊费用摊销	0	0	0	0
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	8 988 672	0	743 420
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	11 904 446	0	27 157 878
投资损失（减收益）	0	3 878 889	0	-8 115 056
递延所得税资产减少	0	2 349 167	0	-44 402 518
递延所得税负债增加	0	0	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	51 887 797	0	-64 331 391
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-197 693 843	0	52 185 151
经营性应付项目的增加（减减少）	0	38 130 283	0	157 137 880
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	6 800 000
经营活动产生的现金流量净额	0	84 109 042	0	166 156 861
货币资金的期末余额	0	826 056 495	0	700 440 784
货币资金的期初余额	0	700 889 809	0	831 223 656
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	125 166 686	0	-130 782 872