北大荒(600598)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	4 551 823 334	4 043 672 756	1 629 161 857	6 110 942 579
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	369 427	0	100 000	25 353 683
收到其他与经营活动有关的现金	996 879 702	833 467 720	936 244 241	108 137 945
经营活动现金流入小计	5 549 072 463	4 877 140 476	2 565 506 098	6 244 434 207
购买商品、接受劳务支付的现金	3 032 087 723	1 894 410 452	781 939 935	4 198 276 941
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	321 665 548	234 905 881	95 787 221	458 563 868
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	34 198 141	20 914 721	15 529 868	74 160 846
支付其他与经营活动有关的现金	1 110 214 912	803 011 495	217 644 658	603 684 799
经营活动现金流出小计	4 498 166 323	2 953 242 548	1 110 901 682	5 334 686 454
经营活动产生的现金流量净额	1 050 906 140	1 923 897 928	1 454 604 416	909 747 753
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	0	0	0	1 492 730
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13 080	0	0	7 004 897
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	300 000
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	13 080	0	0	8 797 627
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	203 555 344	70 221 718	43 167 386	495 375 088
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	0	0	0	8 200 424
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	92 907 400
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	203 555 344	70 221 718	43 167 386	596 482 912
投资活动产生的现金流量净额	-203 542 264	-70 221 718	-43 167 386	-587 685 285
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	76 599 382	35 439 518	20 000 000	100 580 000
取得借款收到的现金	2 596 800 000	977 000 000	250 000 000	3 229 850 000
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	2 673 399 382	1 012 439 518	270 000 000	3 330 430 000
偿还债务支付的现金	3 229 850 000	2 439 850 000	919 850 000	3 965 654 520
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	514 627 225	500 060 760	11 575 807	571 984 948
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	3 744 477 225	2 939 910 760	931 425 807	4 537 639 468
筹资活动产生的现金流量净额	-1 071 077 843	-1 927 471 242	-661 425 807	-1 207 209 468
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	-27 945	-808	0	35
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-223 741 913	-73 795 840	750 011 224	-885 146 966
期初现金及现金等价物余额	1 013 894 590	1 013 894 590	1 013 894 590	1 885 008 205
期末现金及现金等价物余额	790 152 677	940 098 750	1 763 905 813	999 861 239
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	279 403 322	0	551 729 119
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	37 207 310	0	94 561 871
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	142 574 224	0	254 108 090
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	5 672 698	0	11 134 013
长期待摊费用摊销	0	1 915 620	0	3 487 967
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	44 201	0	547 582
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	495 000	0	-495 000
财务费用	0	70 522 627	0	181 688 754
投资损失（减收益）	0	-1 735 455	0	2 838 106
递延所得税资产减少	0	0	0	-1 423 629
递延所得税负债增加	0	0	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	812 880 443	0	-85 165 790
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-699 035 234	0	33 050 906
经营性应付项目的增加（减减少）	0	1 273 953 172	0	-122 280 886
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	-14 033 350
经营活动产生的现金流量净额	0	1 923 897 928	0	909 747 753
货币资金的期末余额	0	940 098 750	0	0
货币资金的期初余额	0	1 013 894 590	0	0
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	-73 795 840	0	0