熊猫烟花(600599)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	109 473 102	83 422 296	41 772 140	239 387 567
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	17 215 707	10 511 423	3 411 942	19 707 777
收到其他与经营活动有关的现金	52 225 316	9 729 362	3 387 158	10 703 187
经营活动现金流入小计	178 914 126	103 663 081	48 571 239	269 798 531
购买商品、接受劳务支付的现金	108 592 954	77 724 483	37 064 420	161 026 479
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	10 646 070	6 915 054	2 003 716	10 254 700
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	8 144 969	6 642 172	3 297 286	7 003 372
支付其他与经营活动有关的现金	100 894 147	41 231 259	13 398 833	41 343 571
经营活动现金流出小计	228 278 140	132 512 968	55 764 255	219 628 123
经营活动产生的现金流量净额	-49 364 014	-28 849 887	-7 193 016	50 170 408
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	641 335
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	0	0	0	380 802
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	10 008 900
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	4 426 244
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	0	0	0	15 457 281
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9 159 658	4 261 782	2 233 986	20 543 452
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	55 400	0	34 820	641 335
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	9 215 058	4 261 782	2 268 806	21 184 787
投资活动产生的现金流量净额	-9 215 058	-4 261 782	-2 268 806	-5 727 506
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	59 012	2 400 000
取得借款收到的现金	25 000 000	0	0	12 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	25 000 000	0	59 012	14 400 000
偿还债务支付的现金	17 000 000	12 143 544	12 000 000	14 396 851
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	49 451	0	0	518 260
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	3 834	0	0	0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	17 053 285	12 143 544	12 000 000	14 915 111
筹资活动产生的现金流量净额	7 946 716	-12 143 544	-11 940 988	-515 111
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	2 062
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-50 632 357	-45 255 213	-21 402 810	43 929 854
期初现金及现金等价物余额	99 126 945	98 083 261	98 083 261	54 153 407
期末现金及现金等价物余额	48 494 588	52 828 047	76 680 451	98 083 261
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	14 776 218	0	13 151 971
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	-741 341	0	4 316 360
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	2 086 726	0	3 518 073
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	251 467	0	487 349
长期待摊费用摊销	0	1 153 503	0	810 074
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	0	0	-8 510 374
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	0	0	518 260
投资损失（减收益）	0	135 797	0	-295 867
递延所得税资产减少	0	0	0	-83 601
递延所得税负债增加	0	0	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	12 330 739	0	-17 589 602
经营性应收项目的减少（减增加）	0	28 142 811	0	68 300 498
经营性应付项目的增加（减减少）	0	-86 265 227	0	-14 452 733
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	-720 581	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	-28 849 887	0	50 170 408
货币资金的期末余额	0	52 828 047	0	98 083 261
货币资金的期初余额	0	98 083 261	0	54 153 407
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	-45 255 213	0	43 929 854