青岛啤酒(600600)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	16 927 081 111	10 327 392 222	4 340 506 293	17 986 612 472
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	61 224 507	33 688 716	12 443 925	70 265 158
收到其他与经营活动有关的现金	603 956 761	386 870 498	147 480 527	770 386 237
经营活动现金流入小计	17 592 262 379	10 747 951 436	4 500 430 745	18 827 263 867
购买商品、接受劳务支付的现金	7 858 389 280	4 626 286 266	1 973 270 993	10 129 865 543
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	1 288 873 403	818 396 169	411 317 952	1 538 044 892
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	3 069 398 289	1 817 074 870	761 349 645	3 481 017 042
支付其他与经营活动有关的现金	1 533 392 366	894 972 188	428 739 582	2 168 850 444
经营活动现金流出小计	13 750 053 338	8 156 729 493	3 574 678 172	17 317 777 921
经营活动产生的现金流量净额	3 842 209 041	2 591 221 943	925 752 573	1 509 485 946
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	6 802 659	6 802 659	383 628	30 000 000
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	5 950 249	5 280 005	2 279 247	3 442 579
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7 292 341	5 128 212	1 560 136	6 745 382
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	681 664	0	0	7 886 505
收到其他与投资活动有关的现金	21 557 105	21 265 073	466 520	205 733 266
投资活动现金流入小计	42 284 018	38 475 949	4 689 531	253 807 732
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	700 108 975	412 724 027	147 907 042	893 052 490
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	206 230 279	196 882 335	290 695 346	181 550 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	31 554 853	29 733 656	669 577	33 192 670
投资活动产生的现金流出小计	937 894 107	639 340 018	439 271 965	1 107 795 160
投资活动产生的现金流量净额	-895 610 089	-600 864 069	-434 582 434	-853 987 428
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	1 464 543 263
吸收投资收到的现金	0	0	0	5 085 000
取得借款收到的现金	386 015 437	280 060 138	159 661 265	714 413 845
收到其他与筹资活动有关的现金	269 326 477	267 742 441	2 130 996	20 962 446
筹资活动现金流入小计	655 341 914	547 802 579	161 792 261	2 205 004 554
偿还债务支付的现金	667 994 790	164 716 318	80 846 770	1 356 103 974
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	383 604 085	50 209 751	22 702 945	385 202 125
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	9 530 300	9 118 668	2 413 727	21 708 702
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	1 061 129 175	224 044 737	105 963 442	1 763 014 801
筹资活动产生的现金流量净额	-405 787 261	323 757 842	55 828 819	441 989 753
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	3 195 288	1 235 356	-423 012	-1 086 390
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	2 544 006 979	2 315 351 072	546 575 946	1 096 401 881
期初现金及现金等价物余额	2 381 044 218	2 381 044 218	2 382 044 218	1 284 642 337
期末现金及现金等价物余额	4 925 051 197	4 696 395 290	2 928 620 164	2 381 044 218
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	666 336 355	0	733 772 079
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	2 485 288	0	179 091 823
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	0	0	0
固定资产折旧	0	250 819 528	0	523 557 897
无形资产及其他资产摊销	0	17 443 024	0	29 445 271
长期待摊费用摊销	0	1 684 544	0	3 525 510
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	1 250 976	0	11 120 608
固定资产报废损失	0	2 508	0	-132 734
公允价值变动损失	0	723 000	0	-24 563 500
财务费用	0	50 334 744	0	60 163 752
投资损失（减收益）	0	-6 527 749	0	27 104 307
递延所得税资产减少	0	-143 153 109	0	-15 038 266
递延所得税负债增加	0	-414 217	0	-3 918 244
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	691 707 260	0	-534 442 128
经营性应收项目的减少（减增加）	0	30 926 316	0	525 758 965
经营性应付项目的增加（减减少）	0	1 027 603 475	0	-5 959 394
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	2 591 221 943	0	1 509 485 946
货币资金的期末余额	0	4 236 395 290	0	2 381 044 218
货币资金的期初余额	0	-2 381 044 218	0	1 284 642 337
现金等价物的期末余额	0	460 000 000	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	2 315 351 072	0	1 096 401 881