方正科技(600601)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	6 035 397 608	3 659 579 039	2 240 224 642	8 563 737 550
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	20 208 483	15 364 371	10 263 535	32 364 253
收到其他与经营活动有关的现金	97 278 210	39 456 972	57 447 184	46 437 905
经营活动现金流入小计	6 152 884 301	3 714 400 383	2 307 935 360	8 642 539 708
购买商品、接受劳务支付的现金	5 875 008 035	3 662 046 201	2 501 180 460	8 205 867 973
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	157 518 630	98 889 935	48 867 043	181 396 090
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	125 395 590	94 529 538	36 653 976	131 227 830
支付其他与经营活动有关的现金	329 230 169	142 130 363	154 730 754	230 528 766
经营活动现金流出小计	6 487 152 423	3 997 596 037	2 741 432 233	8 749 020 658
经营活动产生的现金流量净额	-334 268 122	-283 195 654	-433 496 873	-106 480 949
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	12 889 023
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	0	422 400	422 400	18 750
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	366 986	258 993	165 835	401 204
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	4 020 840
收到其他与投资活动有关的现金	900 123	889 123	408 777	0
投资活动现金流入小计	1 267 109	1 570 516	997 012	17 329 817
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	163 631 571	137 150 855	83 207 963	545 414 026
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	3 549 355	3 548 496	3 155 323	0
投资活动产生的现金流出小计	167 180 927	140 699 351	86 363 286	545 414 026
投资活动产生的现金流量净额	-165 913 817	-139 128 835	-85 366 274	-528 084 209
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	0
取得借款收到的现金	1 550 526 094	1 410 026 094	855 000 000	1 275 880 578
收到其他与筹资活动有关的现金	68 864 909	0	0	275 887 321
筹资活动现金流入小计	1 619 391 003	1 410 026 094	855 000 000	1 551 767 900
偿还债务支付的现金	874 214 051	527 034 051	252 000 000	1 178 817 180
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	90 330 427	71 439 591	15 106 675	76 146 882
子公司支付少数股东的股利	0	0	1 745 000	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	10 870 100	39 662 656	0	129 929 486
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	975 414 578	638 136 298	268 851 675	1 384 893 548
筹资活动产生的现金流量净额	643 976 425	771 889 796	586 148 325	166 874 352
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	-353 238	-290 187	-150 472	-4 334 608
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	143 441 248	349 275 120	67 134 706	-472 025 414
期初现金及现金等价物余额	1 099 813 777	1 099 813 777	1 099 813 777	1 571 839 191
期末现金及现金等价物余额	1 243 255 025	1 449 088 897	1 166 948 483	1 099 813 777
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	63 493 499	0	124 165 970
少数股东损益	0	-708 434	0	-15 323 543
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	5 909 256	0	14 277 059
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	0	0	0
固定资产折旧	0	69 528 753	0	111 551 165
无形资产及其他资产摊销	0	1 694 195	0	4 318 113
长期待摊费用摊销	0	1 621 998	0	3 312 443
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	248 316	0	813 611
固定资产报废损失	0	219 317	0	0
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	34 576 175	0	79 608 846
投资损失（减收益）	0	0	0	-6 742 103
递延所得税资产减少	0	-1 186 525	0	14 445 910
递延所得税负债增加	0	-43 937	0	-87 125
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	-70 476 996	0	80 775 957
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-197 347 421	0	91 987 142
经营性应付项目的增加（减减少）	0	-190 723 849	0	-609 584 394
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	-283 195 654	0	-106 480 949
货币资金的期末余额	0	0	0	0
货币资金的期初余额	0	0	0	0
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	0	0	0