广电电子(600602)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	521 594 336	350 319 782	177 711 730	991 253 190
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	3 218 431	2 674 012	1 891 573	10 187 889
收到其他与经营活动有关的现金	106 446 424	136 728 334	33 544 332	351 680 978
经营活动现金流入小计	631 259 191	489 722 128	213 147 635	1 353 122 057
购买商品、接受劳务支付的现金	427 887 654	305 531 673	156 540 848	741 765 280
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	81 760 139	50 765 729	24 517 175	200 221 874
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	15 024 943	10 624 486	4 576 736	29 425 931
支付其他与经营活动有关的现金	108 344 178	130 562 205	22 149 497	393 767 501
经营活动现金流出小计	633 016 914	497 484 093	207 784 257	1 365 180 586
经营活动产生的现金流量净额	-1 757 724	-7 761 965	5 363 378	-12 058 529
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	57 745 480	66 155 653	0	55 923 056
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-435 937 163	415 820	150 320	133 514 871
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	792 512 196	0	0	210 259
收到其他与投资活动有关的现金	10 794 500	7 349 000	7 349 000	0
投资活动现金流入小计	425 115 012	73 920 472	7 499 320	189 648 185
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	128 516 325	118 686 748	88 638 542	1 033 249 831
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	0	0	9 582 533	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	5 372 424	18 416 558	750 000	2 000 000
投资活动产生的现金流出小计	133 888 749	137 103 306	98 971 074	1 035 249 831
投资活动产生的现金流量净额	291 226 263	-63 182 834	-91 471 754	-845 601 646
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	0
取得借款收到的现金	1 066 570 598	712 108 630	237 023 130	2 057 582 976
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	5 110 000
筹资活动现金流入小计	1 066 570 598	712 108 630	237 023 130	2 062 692 976
偿还债务支付的现金	1 177 179 740	609 530 165	125 392 051	1 703 243 432
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	70 493 489	53 688 882	22 200 508	83 439 199
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	1 247 673 229	663 219 047	147 592 559	1 786 682 631
筹资活动产生的现金流量净额	-181 102 631	48 889 583	89 430 571	276 010 345
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	475 877	304 215	-88 858	-4 313 327
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	108 841 786	-21 751 001	3 233 336	-585 963 156
期初现金及现金等价物余额	162 434 790	162 434 790	162 434 790	748 397 946
期末现金及现金等价物余额	271 276 576	140 683 789	165 668 126	162 434 790
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	-195 972 025	0	-1 037 695 758
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	45 377	0	475 344 661
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	23 964 680	0	209 205 614
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	762 050	0	3 375 825
长期待摊费用摊销	0	372 979	0	0
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	232 606	0	10 092 915
固定资产报废损失	0	0	0	17 037
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	32 299 927	0	68 567 434
投资损失（减收益）	0	-109 349 039	0	202 743 174
递延所得税资产减少	0	0	0	0
递延所得税负债增加	0	0	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	13 755 840	0	35 187 257
经营性应收项目的减少（减增加）	0	13 240 381	0	167 484 014
经营性应付项目的增加（减减少）	0	198 602 719	0	-146 380 702
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	14 282 541	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	-7 761 965	0	-12 058 529
货币资金的期末余额	0	140 683 789	0	153 600 963
货币资金的期初余额	0	162 434 790	0	748 397 946
现金等价物的期末余额	0	0	0	8 833 827
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	-21 751 001	0	-585 963 156