汇通能源(600605)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1 157 479 709	785 231 903	326 887 140	990 415 891
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	3 266 876	931 411	0	6 177 203
收到其他与经营活动有关的现金	875 536	631 323	362 000	1 857 965
经营活动现金流入小计	1 161 622 120	786 794 637	327 249 139	998 451 060
购买商品、接受劳务支付的现金	1 132 975 446	754 135 386	337 747 982	1 077 745 427
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	9 557 384	6 482 406	3 552 210	16 109 912
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	20 340 636	8 229 348	2 854 599	35 381 062
支付其他与经营活动有关的现金	11 692 871	5 598 583	3 051 871	51 899 477
经营活动现金流出小计	1 174 566 337	774 445 722	347 206 661	1 181 135 878
经营活动产生的现金流量净额	-12 944 216	12 348 915	-19 957 522	-182 684 818
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	650 000
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	26 248	0	0	11 857 105
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	156 256	156 256	156 000	20 564 670
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	156 348 000
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	182 504	156 256	156 000	189 419 775
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	645 433	49 429	21 899	9 303 913
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	32 524
投资活动产生的现金流出小计	645 433	49 429	21 899	9 336 437
投资活动产生的现金流量净额	-462 929	106 827	134 101	180 083 337
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	0
取得借款收到的现金	227 680 000	117 400 000	32 400 000	193 860 000
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	227 680 000	117 400 000	32 400 000	193 860 000
偿还债务支付的现金	209 320 000	100 040 000	15 040 000	240 690 000
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7 354 714	5 018 633	2 648 600	13 532 131
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	216 674 714	105 058 633	17 688 600	254 222 131
筹资活动产生的现金流量净额	11 005 286	12 341 367	14 711 400	-60 362 131
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	0
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-2 401 859	24 797 110	-5 112 021	-62 963 612
期初现金及现金等价物余额	42 104 696	42 104 696	42 104 696	105 068 309
期末现金及现金等价物余额	39 702 837	66 901 806	36 992 675	42 104 696
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	7 535 410	0	42 589 151
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	-1 632 821	0	21 498 315
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	2 587 192	0	5 769 040
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	4 536 256	0	9 072 513
长期待摊费用摊销	0	0	0	0
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	-256	0	-69 602 188
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	5 018 633	0	13 532 131
投资损失（减收益）	0	-247 893	0	-71 564 208
递延所得税资产减少	0	1 965 303	0	7 599 148
递延所得税负债增加	0	0	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	-4 495 114	0	37 426 891
经营性应收项目的减少（减增加）	0	54 508 188	0	-150 533 339
经营性应付项目的增加（减减少）	0	-57 425 982	0	-28 472 272
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	12 348 915	0	-182 684 818
货币资金的期末余额	0	66 901 806	0	42 104 696
货币资金的期初余额	0	42 104 696	0	105 068 309
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	24 797 110	0	-62 963 612