大众交通(600611)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	2 584 531 682	1 859 622 150	1 031 808 030	4 796 220 264
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	482 468 693	288 516 952	125 864 816	793 648 675
经营活动现金流入小计	3 067 000 375	2 148 139 103	1 157 672 846	5 589 868 940
购买商品、接受劳务支付的现金	1 268 431 017	905 932 956	533 784 558	3 068 019 951
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	647 297 714	496 541 915	371 312 082	1 270 330 666
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	146 703 377	103 379 356	53 779 773	359 664 893
支付其他与经营活动有关的现金	190 374 366	119 644 338	97 280 970	288 374 563
经营活动现金流出小计	2 252 806 473	1 625 498 565	1 056 157 384	4 986 390 074
经营活动产生的现金流量净额	814 193 901	522 640 538	101 515 462	603 478 866
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	289 804 939	181 453 972	114 016 821	334 999 387
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	52 545 106	47 012 819	7 198 636	106 271 440
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	94 081 957	66 719 607	36 175 932	68 583 852
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	4 694 558
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	436 432 002	295 186 398	157 391 389	514 549 236
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	426 732 308	286 955 686	118 753 789	1 069 904 681
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	89 770 968	40 922 343	0	282 784 069
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	202 747 203	202 267 904	0	4 520 910
投资活动产生的现金流出小计	719 250 479	530 145 933	118 753 789	1 357 209 660
投资活动产生的现金流量净额	-282 818 478	-234 959 535	38 637 600	-842 660 423
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	54 048 269
取得借款收到的现金	2 700 734 734	2 434 603 400	492 700 000	7 178 216 860
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	2 700 734 734	2 434 603 400	492 700 000	7 232 265 129
偿还债务支付的现金	2 914 591 667	2 644 591 667	660 975 000	6 920 858 333
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	350 870 406	325 892 948	92 330 907	230 274 687
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	3 265 462 072	2 970 484 614	753 305 907	7 151 133 020
筹资活动产生的现金流量净额	-564 727 338	-535 881 214	-260 605 907	81 132 108
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	-226 161	-224 863	13 185	-329 815
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-33 578 076	-248 425 074	-120 439 659	-158 379 264
期初现金及现金等价物余额	1 098 161 845	1 098 161 845	1 098 161 845	1 256 541 109
期末现金及现金等价物余额	1 064 583 770	849 736 771	977 722 186	1 098 161 845
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	251 666 251	0	383 297 784
少数股东损益	0	0	0	75 812 994
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	1 667 912	0	2 671 721
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	243 229 846	0	616 443 674
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	16 021 139	0	30 732 279
长期待摊费用摊销	0	10 911 342	0	22 122 543
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	13 915 283	0	43 771 656
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	78 123	0	26 155
财务费用	0	62 549 542	0	186 293 097
投资损失（减收益）	0	-192 817 461	0	-209 716 919
递延所得税资产减少	0	-4 625 211	0	-10 404 821
递延所得税负债增加	0	1 570 834	0	2 060 919
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	30 738 891	0	-245 112 142
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-67 566 684	0	245 345 679
经营性应付项目的增加（减减少）	0	155 300 731	0	-539 865 754
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	522 640 538	0	603 478 866
货币资金的期末余额	0	849 736 771	0	1 098 161 845
货币资金的期初余额	0	1 098 161 845	0	1 256 541 109
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	-248 425 074	0	-158 379 264