老凤祥(600612)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	9 026 649 741	6 418 066 256	3 299 726 939	10 686 764 937
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	19 870 606	10 757 041	2 912 453	18 979 939
收到其他与经营活动有关的现金	180 383 083	29 459 689	35 041 795	89 659 604
经营活动现金流入小计	9 226 903 430	6 458 282 986	3 337 681 187	10 795 404 480
购买商品、接受劳务支付的现金	8 786 767 670	6 189 053 465	3 099 214 857	9 822 223 445
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	148 669 713	78 158 741	46 119 493	174 518 786
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	227 989 231	179 782 579	100 478 445	281 297 748
支付其他与经营活动有关的现金	107 314 690	95 615 016	66 026 847	201 743 668
经营活动现金流出小计	9 270 741 305	6 542 609 801	3 311 839 643	10 479 783 647
经营活动产生的现金流量净额	-43 837 874	-84 326 815	25 841 544	315 620 833
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	4 322 110	2 440 905	5 077 797	0
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	6 039 269	5 741 775	0	5 658 614
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	435 452	133 468	500	262 375
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	376 967	376 967	0	-461 250
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	11 173 798	8 693 114	5 078 297	5 459 738
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22 190 379	17 160 685	5 964 600	38 445 956
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	33 904 008	2 261 333	5 078 636	111 885
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-367 698	-367 698	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	55 726 689	19 054 320	11 043 236	38 557 841
投资活动产生的现金流量净额	-44 552 890	-10 361 206	-5 964 939	-33 098 103
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	3 250 000
取得借款收到的现金	1 164 000 000	855 000 000	561 000 000	1 258 950 000
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	1 164 000 000	855 000 000	561 000 000	1 262 200 000
偿还债务支付的现金	879 950 000	639 950 000	344 000 000	1 134 400 000
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	105 162 448	68 690 670	30 375 329	174 253 875
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	1 800 000	1 800 000	0	0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	986 912 448	710 440 670	374 375 329	1 308 653 875
筹资活动产生的现金流量净额	177 087 552	144 559 330	186 624 671	-46 453 875
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	-149 823	-109 529	-22 571	-777 691
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	88 546 965	49 761 781	206 478 705	235 291 164
期初现金及现金等价物余额	655 324 828	655 324 828	655 324 828	420 033 664
期末现金及现金等价物余额	743 871 792	705 086 609	861 803 533	655 324 828
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	0	0	136 429 130
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	0	0	4 959 107
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	0	0	22 132 755
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	0	0	986 186
长期待摊费用摊销	0	0	0	9 836 479
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	0	0	393 760
固定资产报废损失	0	0	0	3 010
公允价值变动损失	0	0	0	17 540 594
财务费用	0	0	0	75 648 671
投资损失（减收益）	0	0	0	-4 288 112
递延所得税资产减少	0	0	0	-3 051 882
递延所得税负债增加	0	0	0	-1 941 692
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	0	0	-129 405 939
经营性应收项目的减少（减增加）	0	0	0	-146 550 466
经营性应付项目的增加（减减少）	0	0	0	332 929 232
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	0	0	315 620 833
货币资金的期末余额	0	0	0	655 324 828
货币资金的期初余额	0	0	0	420 033 664
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	0	0	235 291 164