鼎立股份(600614)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	495 288 537	314 991 299	130 305 942	682 665 186
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	531 852	295 451	858	808 198
收到其他与经营活动有关的现金	613 461 541	352 468 471	124 659 234	512 887 891
经营活动现金流入小计	1 109 281 930	667 755 221	254 966 034	1 196 361 275
购买商品、接受劳务支付的现金	382 571 699	229 825 788	103 652 754	978 154 644
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	23 466 156	15 300 671	8 369 608	31 008 466
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	26 352 388	11 999 498	4 242 251	35 787 923
支付其他与经营活动有关的现金	644 301 993	357 884 864	80 662 859	242 318 186
经营活动现金流出小计	1 076 692 236	615 010 820	196 927 472	1 287 269 220
经营活动产生的现金流量净额	32 589 694	52 744 401	58 038 562	-90 907 945
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	15 000 000	15 000 000	0	100 478 088
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	45 900	0	0	45 900
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	22 360	21 000	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1 940 291	922 060	0	19 988 569
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	17 008 551	15 943 060	0	120 512 558
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	272 715 146	53 705 332	49 064 176	139 820 762
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	0	0	0	537 972
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	131 998 052	131 998 052	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	404 713 197	185 703 384	49 064 176	140 358 734
投资活动产生的现金流量净额	-387 704 647	-169 760 324	-49 064 176	-19 846 177
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	482 427 283
取得借款收到的现金	709 410 000	351 730 000	62 000 000	347 420 000
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	709 410 000	351 730 000	62 000 000	829 847 283
偿还债务支付的现金	361 270 000	244 300 000	31 500 000	626 593 645
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18 365 473	14 074 088	5 761 851	36 124 564
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	42 813 000	37 974 000	22 260 172	-23 547 357
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	422 448 473	296 348 088	59 522 024	639 170 852
筹资活动产生的现金流量净额	286 961 527	55 381 912	2 477 976	190 676 431
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	-9 024
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-68 153 426	-61 634 010	11 452 363	79 913 286
期初现金及现金等价物余额	99 573 324	99 573 324	99 573 324	19 660 038
期末现金及现金等价物余额	31 419 898	37 939 313	111 025 687	99 573 324
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	45 061 822	0	38 823 929
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	-2 518 141	0	1 182 053
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	0	0	0
固定资产折旧	0	5 322 309	0	14 446 356
无形资产及其他资产摊销	0	1 299 834	0	2 414 731
长期待摊费用摊销	0	114 342	0	1 523 218
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	59 553	0	-21 902 582
固定资产报废损失	0	-1 200	0	0
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	6 610 222	0	18 697 720
投资损失（减收益）	0	-19 469 394	0	-3 584 599
递延所得税资产减少	0	410 992	0	-453 910
递延所得税负债增加	0	0	0	4 960 853
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	57 599 316	0	-161 446 187
经营性应收项目的减少（减增加）	0	44 003 246	0	38 866 270
经营性应付项目的增加（减减少）	0	-85 748 500	0	-24 435 798
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	52 744 401	0	-90 907 945
货币资金的期末余额	0	37 939 313	0	99 573 324
货币资金的期初余额	0	99 573 324	0	19 660 038
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	-61 634 010	0	79 913 286