丰华股份(600615)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	189 539 997	166 215 479	55 700 932	123 374 680
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	8 258 413	3 819 959	1 606 875	181 552 287
经营活动现金流入小计	197 798 410	170 035 437	57 307 807	304 926 967
购买商品、接受劳务支付的现金	55 722 346	35 792 691	3 035 235	85 976 144
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	6 376 816	4 164 814	2 337 139	11 647 731
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	25 474 539	19 805 941	3 522 393	39 912 463
支付其他与经营活动有关的现金	24 317 366	17 176 379	9 894 540	364 360 583
经营活动现金流出小计	111 891 067	76 939 825	18 789 308	501 896 920
经营活动产生的现金流量净额	85 907 344	93 095 613	38 518 500	-196 969 953
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	169 131	0	0	101 479
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	14 000	14 000	0	17 733
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	298 000 000
投资活动现金流入小计	183 131	14 000	0	298 119 212
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4 080	4 080	4 080	122 619
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	4 185	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	78 516 545
支付其他与投资活动有关的现金	1 098 125	953 000	668 000	4 464 891
投资活动产生的现金流出小计	1 106 390	957 080	672 080	83 104 055
投资活动产生的现金流量净额	-923 259	-943 080	-672 080	215 015 156
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	0
取得借款收到的现金	28 000 000	28 000 000	28 000 000	128 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	28 000 000	28 000 000	28 000 000	128 000 000
偿还债务支付的现金	87 130 000	59 130 000	48 320 000	106 290 000
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10 900 462	7 561 101	4 184 738	9 953 709
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	98 030 462	66 691 101	52 504 738	116 243 709
筹资活动产生的现金流量净额	-70 030 462	-38 691 101	-24 504 738	11 756 291
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	0
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	14 953 623	53 461 432	13 341 681	29 801 494
期初现金及现金等价物余额	70 651 573	70 651 573	70 651 573	40 850 079
期末现金及现金等价物余额	85 605 196	124 113 005	83 993 254	70 651 573
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	8 514 919	0	90 587 167
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	-199 563	0	1 686 216
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	1 057 939	0	3 024 337
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	0	0	0
长期待摊费用摊销	0	33 875	0	67 749
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	0	0	0
固定资产报废损失	0	48 146	0	211 773
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	1 920 041	0	7 687 472
投资损失（减收益）	0	0	0	-26 878 540
递延所得税资产减少	0	0	0	-502 321
递延所得税负债增加	0	0	0	107 060
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	11 523 109	0	-2 956 879
经营性应收项目的减少（减增加）	0	90 542 598	0	-16 307 157
经营性应付项目的增加（减减少）	0	-20 345 451	0	-255 957 447
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	2 260 617
经营活动产生的现金流量净额	0	93 095 613	0	-196 969 953
货币资金的期末余额	0	124 113 005	0	70 651 573
货币资金的期初余额	0	70 651 573	0	40 850 079
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	53 461 432	0	29 801 494