嘉宝集团(600622)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	488 180 739	247 111 291	113 265 126	1 268 148 408
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	25 342 982	15 306 280	8 144 651	32 570 412
收到其他与经营活动有关的现金	725 056 521	252 779 654	13 371 536	469 455 640
经营活动现金流入小计	1 238 580 242	515 197 225	134 781 314	1 770 174 460
购买商品、接受劳务支付的现金	507 384 521	286 558 721	134 009 904	1 180 850 244
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	28 516 938	19 428 887	9 982 776	40 882 890
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	47 155 284	13 156 194	4 348 105	95 032 512
支付其他与经营活动有关的现金	192 600 827	67 895 396	30 998 978	109 714 223
经营活动现金流出小计	775 657 570	387 039 198	179 339 763	1 426 479 869
经营活动产生的现金流量净额	462 922 672	128 158 028	-44 558 449	343 694 591
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	45 226 360	20 364 474	0	27 220 639
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	4 090 640	3 122 671	2 710 090	22 282 990
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	136 064	136 064	78 400	10 393 106
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	49 453 064	23 623 209	2 788 490	59 896 735
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2 441 737	1 136 148	463 375	13 760 089
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	15 197 057	3 688 030	0	36 937 189
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	17 638 794	4 824 178	463 375	50 697 277
投资活动产生的现金流量净额	31 814 270	18 799 031	2 325 116	9 199 457
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	0
取得借款收到的现金	100 000 000	100 000 000	0	168 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	100 000 000	100 000 000	0	168 000 000
偿还债务支付的现金	190 000 000	120 000 000	80 000 000	243 000 000
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	64 849 477	2 162 917	1 604 274	42 587 418
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	250 016	0	0	0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	255 099 493	122 162 917	81 604 274	285 587 418
筹资活动产生的现金流量净额	-155 099 493	-22 162 917	-81 604 274	-117 587 418
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	-36 264	-28 547	-19 943	-198 785
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	339 601 184	124 765 595	-123 857 550	235 107 844
期初现金及现金等价物余额	1 176 683 931	1 176 683 931	1 176 683 931	941 576 087
期末现金及现金等价物余额	1 516 285 116	1 301 449 526	1 052 826 382	1 176 683 931
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	166 558 586	0	170 542 675
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	-49 429	0	1 104 527
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	8 253 957	0	8 657 096
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	0	0	0
长期待摊费用摊销	0	40 950	0	81 900
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	-5 869	0	-1 500 795
固定资产报废损失	0	-7 792	0	0
公允价值变动损失	0	-13 411 044	0	48 443 495
财务费用	0	1 958 094	0	11 263 851
投资损失（减收益）	0	-4 293 466	0	-156 695 839
递延所得税资产减少	0	4 258 523	0	-16 128 893
递延所得税负债增加	0	7 663 914	0	-21 756 180
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	-14 480 201	0	-419 296 817
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-8 104 287	0	105 321 540
经营性应付项目的增加（减减少）	0	-20 223 909	0	590 500 856
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	23 157 177
经营活动产生的现金流量净额	0	128 158 028	0	343 694 591
货币资金的期末余额	0	1 301 449 526	0	1 176 683 931
货币资金的期初余额	0	1 176 683 931	0	941 576 087
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	124 765 595	0	235 107 844