双钱股份(600623)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	6 435 071 841	4 259 304 765	1 720 932 320	8 802 554 177
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	18 330 002	12 111 017	2 014 707	27 676 919
收到其他与经营活动有关的现金	715 842 488	266 273 388	127 528 894	255 373 520
经营活动现金流入小计	7 169 244 331	4 537 689 169	1 850 475 921	9 085 604 616
购买商品、接受劳务支付的现金	4 504 718 964	2 965 300 249	1 037 670 511	7 552 386 260
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	372 509 234	245 143 421	128 408 716	509 074 027
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	298 203 816	191 327 474	91 914 269	245 683 591
支付其他与经营活动有关的现金	537 350 094	479 184 840	242 309 321	606 463 502
经营活动现金流出小计	5 712 782 109	3 880 955 985	1 500 302 818	8 913 607 380
经营活动产生的现金流量净额	1 456 462 222	656 733 185	350 173 103	171 997 236
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	5 617 777	5 617 777	263 412	92 963 296
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	1 155 338	11 434 696	904 258	16 562 155
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	27 049 498	2 953 188	157 695	168 122 766
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	10 545 608	0	0	70 074 189
投资活动现金流入小计	44 368 221	20 005 661	1 325 365	347 722 406
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	311 578 292	191 015 581	113 686 433	1 195 533 854
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	2 024 449	1 346 906	21 161	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	313 602 742	192 362 487	113 707 595	1 195 533 854
投资活动产生的现金流量净额	-269 234 521	-172 356 826	-112 382 229	-847 811 448
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	21 641 213	21 641 213	21 639 115	44 546 563
取得借款收到的现金	2 712 893 457	2 320 491 512	907 929 395	6 046 965 144
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	116 340 188
筹资活动现金流入小计	2 734 534 670	2 342 132 725	929 568 510	6 207 851 895
偿还债务支付的现金	3 875 335 982	3 026 162 594	1 121 406 599	4 566 326 594
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	113 600 721	90 546 564	53 154 247	373 559 515
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	110 700 000
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	3 988 936 703	3 116 709 158	1 174 560 846	5 050 586 109
筹资活动产生的现金流量净额	-1 254 402 033	-774 576 432	-244 992 337	1 157 265 786
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	4 344 167	5 634 019	-319 214	-22 583 615
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-62 830 164	-284 566 055	-7 520 677	458 867 959
期初现金及现金等价物余额	1 565 290 016	1 565 290 016	1 565 290 016	872 252 792
期末现金及现金等价物余额	1 502 459 852	1 280 723 961	1 557 769 339	1 331 120 751
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	100 985 569	0	-191 280 967
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	-102 443 625	0	101 970 147
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	120 241 026	0	232 618 619
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	5 460 434	0	11 477 795
长期待摊费用摊销	0	568 483	0	950 708
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	1 101 805	0	-171 044 274
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	91 789 566	0	299 944 958
投资损失（减收益）	0	16 446 617	0	1 621 768
递延所得税资产减少	0	0	0	0
递延所得税负债增加	0	0	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	165 191 586	0	-166 855 933
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-126 983 289	0	315 634 079
经营性应付项目的增加（减减少）	0	384 375 013	0	-263 039 663
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	656 733 185	0	171 997 236
货币资金的期末余额	0	1 280 723 961	0	1 331 120 751
货币资金的期初余额	0	1 565 290 016	0	872 252 792
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	-284 566 055	0	458 867 959