申达股份(600626)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	3 561 368 320	2 288 473 255	1 088 659 312	4 796 652 697
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	374 903 789	245 300 186	136 847 337	324 045 158
收到其他与经营活动有关的现金	30 856 519	23 019 554	14 598 422	41 289 836
经营活动现金流入小计	3 967 128 628	2 556 792 995	1 240 105 071	5 161 987 692
购买商品、接受劳务支付的现金	3 628 829 614	2 272 569 286	1 120 137 172	4 597 669 723
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	144 746 812	100 776 952	57 801 102	193 847 303
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	42 777 592	28 071 277	11 674 567	79 669 634
支付其他与经营活动有关的现金	92 015 378	58 710 937	29 574 591	120 579 563
经营活动现金流出小计	3 908 369 396	2 460 128 452	1 219 187 432	4 991 766 223
经营活动产生的现金流量净额	58 759 233	96 664 543	20 917 640	170 221 469
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	686 776	686 776	490 486	45 807 224
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	25 791 155	19 452 329	14 468 351	30 816 033
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13 767 324	7 012 509	2 706 990	23 483 281
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	40 245 256	27 151 613	17 665 827	100 106 538
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17 344 323	9 156 309	2 174 055	25 936 632
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	6 950 000	6 950 000	950 000	62 272 367
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	35 532 150	35 532 150	35 532 150	4 060 255
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	19 683 598
投资活动产生的现金流出小计	59 826 473	51 638 459	38 656 205	111 952 851
投资活动产生的现金流量净额	-19 581 218	-24 486 846	-20 990 378	-11 846 313
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	1 025 115	1 025 115	0	0
取得借款收到的现金	69 514 726	43 235 685	15 800 000	105 300 064
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	70 539 841	44 260 800	15 800 000	105 300 064
偿还债务支付的现金	53 858 019	19 674 000	6 087 000	135 000 917
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	54 062 854	50 541 160	1 695 665	86 102 612
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	88 860	88 860	0	133 441
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	108 009 733	70 304 020	7 782 665	221 236 970
筹资活动产生的现金流量净额	-37 469 892	-26 043 219	8 017 335	-115 936 906
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	100 998	3 583	-531 733	5 827 261
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	1 809 121	46 138 061	7 412 863	48 265 510
期初现金及现金等价物余额	915 970 612	915 970 612	915 970 612	843 603 890
期末现金及现金等价物余额	917 779 733	962 108 673	923 383 476	891 869 401
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	37 229 253	0	103 421 179
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	-1 865 958	0	1 872 829
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	26 604 819	0	54 622 005
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	1 543 936	0	3 152 721
长期待摊费用摊销	0	8 779 942	0	5 760 106
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	-3 486 212	0	2 077 081
固定资产报废损失	0	13 601	0	179 195
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	3 567 322	0	3 361 269
投资损失（减收益）	0	-13 373 041	0	-29 591 442
递延所得税资产减少	0	1 480 658	0	1 653 967
递延所得税负债增加	0	0	0	-285 039
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	-6 472 867	0	12 331 407
经营性应收项目的减少（减增加）	0	9 270 702	0	18 974 109
经营性应付项目的增加（减减少）	0	33 334 640	0	-7 307 918
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	37 750	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	96 664 543	0	170 221 469
货币资金的期末余额	0	962 108 673	0	891 869 401
货币资金的期初余额	0	915 970 612	0	843 603 890
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	46 138 061	0	48 265 510