上电股份(600627)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2008-09-30	2008-06-30	2008-03-31	2007-12-31
开始日期	2008-01-01	2008-01-01	2008-01-01	2007-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	2 173 691 565	1 397 005 889	704 141 302	2 744 340 390
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	-258 305	4 812 144	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	127 352 261	62 882 703	39 964 240	76 533 533
经营活动现金流入小计	2 300 785 521	1 464 700 736	744 105 542	2 820 873 923
购买商品、接受劳务支付的现金	1 941 189 774	1 295 441 079	684 908 911	2 347 354 252
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	187 468 763	125 366 707	74 574 314	183 040 359
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	72 216 651	44 406 930	20 321 000	81 815 067
支付其他与经营活动有关的现金	178 217 456	122 725 075	51 091 832	140 095 767
经营活动现金流出小计	2 379 092 644	1 587 939 791	830 896 057	2 752 305 445
经营活动产生的现金流量净额	-78 307 123	-123 239 055	-86 790 515	68 568 478
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	10 423 542
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	201 948 169	148 483 577	0	310 605 884
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	197 672	362 727	54 342 372	283 074
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	500 000
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	202 145 841	148 846 305	54 342 372	321 812 501
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36 553 533	14 223 608	13 594 388	33 833 486
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	0	0	0	4 045 500
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	36 553 533	14 223 608	13 594 388	37 878 986
投资活动产生的现金流量净额	165 592 307	134 622 697	40 747 984	283 933 514
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	30 102 464
取得借款收到的现金	337 900 000	274 000 000	204 900 000	840 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金	57 092 942	0	57 029 850	0
筹资活动现金流入小计	394 992 942	274 000 000	261 929 850	870 102 464
偿还债务支付的现金	623 354 546	503 454 546	320 127 273	888 584 546
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19 026 485	14 475 331	7 859 674	225 734 801
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	3 085	0	1 995	0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	642 384 117	517 929 877	327 988 943	1 114 319 347
筹资活动产生的现金流量净额	-247 391 175	-243 929 877	-66 059 093	-244 216 883
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	-1 322 148	-1 251 200	-953 827	-1 473 011
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-161 428 138	-233 797 434	-113 055 451	106 812 099
期初现金及现金等价物余额	471 052 835	471 052 835	471 052 835	364 240 736
期末现金及现金等价物余额	309 624 697	237 255 401	357 997 385	471 052 835
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	333 424 269	0	437 788 446
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	1 818 157	0	467 840
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	11 167 222	0	24 542 044
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	7 409 530	0	14 819 060
长期待摊费用摊销	0	149 248	0	720 724
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	-183 165	0	196 648
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	14 158 706	0	27 571 714
投资损失（减收益）	0	-313 308 163	0	-442 062 288
递延所得税资产减少	0	-780 104	0	753 459
递延所得税负债增加	0	0	0	1 991 277
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	-39 575 795	0	-20 916 352
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-222 504 174	0	33 983 538
经营性应付项目的增加（减减少）	0	84 985 213	0	-11 287 630
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	-123 239 055	0	68 568 478
货币资金的期末余额	0	0	0	471 052 835
货币资金的期初余额	0	0	0	364 240 736
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	0	0	106 812 099