新世界(600628)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	2 001 304 971	1 386 791 449	793 357 733	3 010 999 305
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	8 933 577	5 797 724	1 518 414	9 099 376
收到其他与经营活动有关的现金	43 995 590	34 210 570	10 372 270	85 840 156
经营活动现金流入小计	2 054 234 137	1 426 799 744	805 248 417	3 105 938 837
购买商品、接受劳务支付的现金	1 582 687 118	1 138 778 855	647 455 468	2 109 911 536
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	127 719 881	85 869 337	52 376 860	157 879 189
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	133 424 943	103 291 584	55 175 639	196 053 508
支付其他与经营活动有关的现金	117 655 443	69 761 334	38 761 108	270 881 015
经营活动现金流出小计	1 961 487 384	1 397 701 110	793 769 074	2 734 725 247
经营活动产生的现金流量净额	92 746 754	29 098 634	11 479 343	371 213 590
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	0	0	0	4 813 789
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	117 044
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	0	0	0	4 930 833
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25 007 895	25 938 945	20 829 125	53 154 095
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	0	0	0	600 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	5 000 000	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	30 007 895	25 938 945	20 829 125	53 754 095
投资活动产生的现金流量净额	-30 007 895	-25 938 945	-20 829 125	-48 823 262
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	0
取得借款收到的现金	2 136 000 000	1 622 000 000	862 000 000	1 884 200 000
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	2 136 000 000	1 622 000 000	862 000 000	1 884 200 000
偿还债务支付的现金	2 104 500 000	1 560 000 000	750 000 000	2 007 000 000
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	120 544 040	45 977 178	25 040 515	161 159 907
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	600 000
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	2 225 044 040	1 605 977 178	775 040 515	2 168 759 907
筹资活动产生的现金流量净额	-89 044 040	16 022 823	86 959 485	-284 559 907
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	-37 233	-42 977	35 032	-58 587
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-26 342 415	19 139 534	77 644 735	37 771 835
期初现金及现金等价物余额	289 184 596	289 184 596	289 184 596	251 412 762
期末现金及现金等价物余额	262 842 181	308 324 131	366 829 332	289 184 596
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	106 252 323	0	162 913 081
少数股东损益	0	0	0	6 013 810
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	0	0	-1 012 741
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	50 622 758	0	99 886 639
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	1 678 147	0	3 356 294
长期待摊费用摊销	0	254 018	0	544 502
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	0	0	785 831
固定资产报废损失	0	12 608	0	0
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	42 509 709	0	101 802 013
投资损失（减收益）	0	1 955 932	0	-1 014 463
递延所得税资产减少	0	0	0	715 203
递延所得税负债增加	0	1 007 650	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	6 432 706	0	3 126 155
经营性应收项目的减少（减增加）	0	608 359	0	-30 598 730
经营性应付项目的增加（减减少）	0	-182 235 575	0	24 695 995
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	29 098 634	0	371 213 590
货币资金的期末余额	0	308 324 131	0	289 184 596
货币资金的期初余额	0	289 184 596	0	251 412 762
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	19 139 534	0	37 771 835