龙头股份(600630)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	2 282 109 893	1 493 606 698	920 428 692	3 988 276 089
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	131 294 359	91 326 502	60 705 753	151 348 936
收到其他与经营活动有关的现金	710 175 155	478 328 998	177 806 002	97 246 914
经营活动现金流入小计	3 123 579 407	2 063 262 198	1 158 940 447	4 236 871 939
购买商品、接受劳务支付的现金	1 971 556 864	1 255 865 117	753 839 225	3 395 607 464
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	210 326 208	142 549 355	76 786 833	316 254 093
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	114 042 805	93 646 385	52 972 892	135 218 050
支付其他与经营活动有关的现金	802 177 195	505 786 775	220 261 466	340 080 572
经营活动现金流出小计	3 098 103 073	1 997 847 632	1 103 860 416	4 187 160 180
经营活动产生的现金流量净额	25 476 335	65 414 566	55 080 031	49 711 759
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	11 923 727	9 755 289	7 957 401	4 809 937
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	18 716 903	11 187 877	68 119	9 282 826
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	19 762 672	1 035 852	755 840	136 643 981
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	39 200	320	0	1 192 498
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	7 234 111
投资活动现金流入小计	50 442 501	21 979 337	8 781 360	159 163 354
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23 981 558	22 514 698	20 308 509	72 011 784
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	7 500 000	0	20 601	3 168 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	31 481 558	22 514 698	20 329 110	75 179 784
投资活动产生的现金流量净额	18 960 943	-535 360	-11 547 749	83 983 570
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	7 500 000	0	0	0
取得借款收到的现金	612 692 136	390 070 000	214 170 000	1 166 256 996
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	620 192 136	390 070 000	214 170 000	1 166 256 996
偿还债务支付的现金	649 326 652	418 503 652	174 288 653	1 284 399 668
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	38 454 839	26 164 757	16 381 341	75 882 204
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	7 500 000	0	0	0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	695 281 490	444 668 410	190 669 995	1 360 281 872
筹资活动产生的现金流量净额	-75 089 354	-54 598 410	23 500 005	-194 024 876
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	448 904	357 815	33 880	-1 502 240
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-30 203 172	10 638 611	67 066 167	-61 831 788
期初现金及现金等价物余额	240 351 746	240 351 746	240 351 746	292 183 534
期末现金及现金等价物余额	210 148 573	250 990 357	307 417 912	230 351 746
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	13 001 736	0	20 286 382
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	-6 270 002	0	6 251 129
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	28 118 352	0	57 570 393
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	1 948 006	0	4 191 210
长期待摊费用摊销	0	258 504	0	480 872
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	7 261 876	0	-129 052 510
固定资产报废损失	0	200 000	0	0
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	30 253 020	0	77 464 250
投资损失（减收益）	0	-6 428 188	0	-6 374 101
递延所得税资产减少	0	-205 511	0	377 119
递延所得税负债增加	0	1 399 728	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	283 332	0	39 416 828
经营性应收项目的减少（减增加）	0	76 923 873	0	46 188 137
经营性应付项目的增加（减减少）	0	-81 330 158	0	-67 087 950
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	65 414 566	0	49 711 759
货币资金的期末余额	0	250 990 357	0	230 351 746
货币资金的期初余额	0	240 351 746	0	292 183 534
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	10 638 611	0	-61 831 788