百联股份(600631)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	8 396 725 856	5 933 074 022	3 401 985 710	10 447 311 380
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	12 956 148	8 849 900	0	27 793 564
收到其他与经营活动有关的现金	276 025 915	111 162 243	67 112 926	48 051 496
经营活动现金流入小计	8 685 707 919	6 053 086 165	3 469 098 636	10 523 156 440
购买商品、接受劳务支付的现金	6 376 005 713	4 656 404 034	2 690 362 058	7 548 947 400
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	403 701 420	270 103 935	153 390 048	545 996 826
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	501 749 734	399 904 429	256 103 311	587 052 721
支付其他与经营活动有关的现金	607 881 776	412 185 426	258 167 132	723 061 871
经营活动现金流出小计	7 889 338 643	5 738 597 825	3 358 022 549	9 405 058 818
经营活动产生的现金流量净额	796 369 276	314 488 341	111 076 087	1 118 097 622
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	70 095 697	11 089 532	0	54 188 026
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	33 805 740	4 193 492	2 894 168	25 317 547
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	855 455	3 220	3 000	14 022 023
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	104 756 892	15 286 244	2 897 168	93 527 597
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	331 965 098	313 427 208	251 695 519	309 793 390
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	0	0	0	659 110 383
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	243 563 216
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	331 965 098	313 427 208	251 695 519	1 212 466 989
投资活动产生的现金流量净额	-227 208 206	-298 140 964	-248 798 351	-1 118 939 392
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	0
取得借款收到的现金	7 600 000 000	6 000 000 000	2 490 000 000	8 168 903 960
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	7 600 000 000	6 000 000 000	2 490 000 000	8 168 903 960
偿还债务支付的现金	7 310 000 000	5 580 000 000	2 140 000 000	7 987 834 460
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	342 894 539	201 246 452	96 224 109	398 358 356
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	549 743	0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	7 652 894 539	5 781 246 452	2 236 773 853	8 386 192 816
筹资活动产生的现金流量净额	-52 894 539	218 753 548	253 226 147	-217 288 856
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	-679	-183	-275	205 094
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	516 265 851	235 100 743	115 503 608	-217 925 532
期初现金及现金等价物余额	546 736 172	546 736 172	546 736 172	764 661 705
期末现金及现金等价物余额	1 063 002 024	781 836 915	662 239 781	546 736 172
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	270 668 535	0	432 028 932
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	-2 972 620	0	11 900 415
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	149 711 000	0	293 165 773
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	23 572 062	0	51 307 419
长期待摊费用摊销	0	7 237 376	0	17 408 866
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	91 709	0	-7 180 369
固定资产报废损失	0	4 558	0	0
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	58 313 138	0	279 164 056
投资损失（减收益）	0	-1 922 873	0	-16 843 284
递延所得税资产减少	0	61 350	0	-14 727 251
递延所得税负债增加	0	0	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	12 449 503	0	-8 784 991
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-98 269 410	0	721 843 140
经营性应付项目的增加（减减少）	0	-104 455 989	0	-641 185 084
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	314 488 341	0	1 118 097 622
货币资金的期末余额	0	781 836 915	0	546 736 172
货币资金的期初余额	0	546 736 172	0	764 661 705
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	235 100 743	0	-217 925 532