海鸟发展(600634)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	2 213 000	3 662 800	2 786 874	22 225 612
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	1 275 429	1 006 711	3 532	296 149
经营活动现金流入小计	3 488 429	4 669 511	2 790 406	22 521 761
购买商品、接受劳务支付的现金	0	438 000	238 000	291 046
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	938 696	835 258	454 768	1 430 057
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	3 510 844	3 455 524	739 672	4 264 146
支付其他与经营活动有关的现金	74 254	2 353 921	744 604	4 347 919
经营活动现金流出小计	4 523 794	7 082 703	2 177 044	10 333 168
经营活动产生的现金流量净额	-1 035 365	-2 413 193	613 362	12 188 593
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	0	0	0	0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18 530	18 530	0	11 380
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	18 530	18 530	0	11 380
投资活动产生的现金流量净额	-18 530	-18 530	0	-11 380
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	0
取得借款收到的现金	0	0	0	26 700 000
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	0	0	0	26 700 000
偿还债务支付的现金	750 000	300 000	0	32 700 000
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1 022 424	848 917	626 942	2 497 782
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	1 772 424	1 148 917	626 942	35 197 782
筹资活动产生的现金流量净额	-1 772 424	-1 148 917	-626 942	-8 497 782
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	0
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-2 826 319	-3 580 639	-13 580	3 679 431
期初现金及现金等价物余额	5 427 747	5 427 747	5 427 747	1 748 316
期末现金及现金等价物余额	2 601 428	1 847 107	5 414 167	5 427 747
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	-3 276 323	0	1 371 104
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	-22 526	0	22 526
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	24 402	0	0
固定资产折旧	0	0	0	168 943
无形资产及其他资产摊销	0	0	0	0
长期待摊费用摊销	0	0	0	0
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	0	0	0
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	848 917	0	3 859 380
投资损失（减收益）	0	0	0	0
递延所得税资产减少	0	0	0	0
递延所得税负债增加	0	0	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	468 170	0	10 048 590
经营性应收项目的减少（减增加）	0	1 328 978	0	-2 187 232
经营性应付项目的增加（减减少）	0	-1 784 810	0	-1 094 718
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	-2 413 193	0	12 188 593
货币资金的期末余额	0	1 847 107	0	5 427 747
货币资金的期初余额	0	5 427 747	0	1 748 316
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	-3 580 639	0	3 679 431