*ST富控(600634)现金流量表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 516 722 503 274 983 011 844 156 735 560 637 835
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 18 593 299 551 102 12 887 977 14 313 667
经营活动现金流入小计 535 315 802 275 534 113 857 044 712 574 951 502
购买商品、接受劳务支付的现金 70 515 277 43 238 174 96 479 021 263 181 108
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 178 387 008 104 605 443 238 151 576 138 555 258
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 12 984 177 3 894 659 47 015 146 19 774 451
支付其他与经营活动有关的现金 209 464 984 83 706 481 1 076 348 255 810 811 717
经营活动现金流出小计 471 351 446 235 444 756 1 457 993 999 1 232 322 534
经营活动产生的现金流量净额 63 964 356 40 089 357 -600 949 287 -657 371 032
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0 0 127 000 0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 250 000 0
投资活动现金流入小计 0 0 377 000 0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 4 187 017 891 044 17 197 650 44 594 833
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 86 151 592 0 100 000 000 100 000 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 310 250 000 310 000 000
投资活动产生的现金流出小计 90 338 609 891 044 427 447 650 454 594 833
投资活动产生的现金流量净额 90 338 609 891 044 427 447 650 454 594 833
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 0 0 226 783 403 224 481 608
收到其他与筹资活动有关的现金 86 400 000 0 25 023 506 23 000 000
筹资活动现金流入小计 86 400 000 0 251 806 910 247 481 608
偿还债务支付的现金 88 580 200 17 803 200 320 780 981 307 955 117
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 16 100 000 16 100 000 127 689 255 118 557 611
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 79 997 29 547 8 027 814 6 486 962
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 104 760 197 33 932 747 456 498 050 432 999 690
筹资活动产生的现金流量净额 -18 360 197 -33 932 747 -204 691 140 -185 518 082
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 441 874 -248 955 -13 270 299 1 073 276
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -44 292 576 5 016 611 -1 245 981 375 -1 296 410 671
期初现金及现金等价物余额 279 295 285 279 295 285 1 525 276 659 1 525 276 659
期末现金及现金等价物余额 235 002 709 284 311 895 279 295 285 228 865 988
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 -457 189 792 0 -5 508 942 031 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 100 755 069 0 1 534 342 097 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 3 874 253 0 12 265 489 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 7 460 526 0 13 314 891 0
长期待摊费用摊销 1 624 469 0 3 425 279 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 1 160 819 0 -98 890 0
固定资产报废损失 0 0 370 873 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 341 391 495 0 593 836 104 0
投资损失(减收益) 0 0 0 0
递延所得税资产减少 0 0 0 0
递延所得税负债增加 -1 612 311 0 -3 224 621 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 0 362 579 0
经营性应收项目的减少(减增加) 14 464 610 0 -919 892 519 0
经营性应付项目的增加(减减少) -46 995 304 0 4 672 644 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 99 030 522 0 3 668 618 820 0
经营活动产生的现金流量净额 63 964 356 0 -600 949 287 0
货币资金的期末余额 235 002 709 0 279 295 285 0
货币资金的期初余额 279 295 285 0 1 525 276 659 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 -44 292 576 0 -1 245 981 375 0