大众公用(600635)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	2 461 182 575	1 713 814 928	989 245 991	3 521 849 704
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	13 614 036	13 614 036	4 709 776	31 760 501
收到其他与经营活动有关的现金	127 931 625	59 083 300	162 436 391	103 528 744
经营活动现金流入小计	2 602 728 235	1 786 512 263	1 156 392 158	3 657 138 949
购买商品、接受劳务支付的现金	2 106 822 337	1 450 936 600	812 910 242	2 777 924 978
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	127 628 117	90 196 431	46 235 132	260 242 709
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	97 194 041	62 800 907	28 591 106	151 772 293
支付其他与经营活动有关的现金	93 117 628	56 175 560	56 877 451	110 447 977
经营活动现金流出小计	2 424 762 123	1 660 109 498	944 613 931	3 300 387 958
经营活动产生的现金流量净额	177 966 112	126 402 765	211 778 227	356 750 991
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	91 500 871	87 756 441	137 100	66 313 420
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	120 116 336	981 730	17 030 000	205 181 844
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	28 800	0	2 088 406	652 803
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	155 040 784
投资活动现金流入小计	211 646 007	88 738 171	19 255 506	427 188 850
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	183 269 552	167 260 608	108 783 890	455 349 751
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	21 500 000	21 500 000	0	234 511 828
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	757 135
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	87 357 804
投资活动产生的现金流出小计	204 769 552	188 760 608	108 783 890	777 976 519
投资活动产生的现金流量净额	6 876 455	-100 022 438	-89 528 383	-350 787 669
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	0
取得借款收到的现金	1 739 818 180	1 231 000 000	480 000 000	2 572 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	1 739 818 180	1 231 000 000	480 000 000	2 572 000 000
偿还债务支付的现金	1 580 500 000	1 100 500 000	530 000 000	2 645 181 816
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	156 836 801	106 230 785	36 343 952	209 577 250
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	1 737 336 801	1 206 730 785	566 343 952	2 854 759 066
筹资活动产生的现金流量净额	2 481 379	24 269 215	-86 343 952	-282 759 066
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	0
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	187 323 946	50 649 542	35 905 892	-276 795 744
期初现金及现金等价物余额	636 934 022	636 934 022	789 901 209	913 729 766
期末现金及现金等价物余额	824 257 968	687 583 564	825 807 101	636 934 022
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	134 937 094	0	173 023 375
少数股东损益	0	0	0	50 749 816
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	-2 405 932	0	6 674 304
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	99 558 898	0	201 503 297
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	1 423 813	0	2 847 625
长期待摊费用摊销	0	117 794	0	407 575
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	5 063 333	0	5 990 583
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	-853 630	0	5 790 150
财务费用	0	66 230 785	0	164 324 045
投资损失（减收益）	0	-144 839 389	0	-351 779 140
递延所得税资产减少	0	-2 609 851	0	-1 714 271
递延所得税负债增加	0	1 378 578	0	-348 431
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	3 977 477	0	-44 677 799
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-13 245 308	0	54 743 354
经营性应付项目的增加（减减少）	0	-22 330 897	0	89 216 508
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	126 402 765	0	356 750 991
货币资金的期末余额	0	687 583 564	0	636 934 022
货币资金的期初余额	0	636 934 022	0	913 729 766
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	50 649 542	0	-276 795 744