新黄浦(600638)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	437 296 518	286 552 765	72 584 105	418 682 032
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	519 813 000	509 815 768	22 778 855	340 346 795
经营活动现金流入小计	957 109 519	796 368 533	95 362 960	759 028 827
购买商品、接受劳务支付的现金	334 342 376	212 255 874	50 476 600	543 812 043
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	18 569 188	12 546 344	8 809 446	38 656 796
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	62 988 296	38 612 883	29 630 356	91 853 543
支付其他与经营活动有关的现金	422 934 126	368 978 733	16 900 710	76 585 190
经营活动现金流出小计	838 833 986	632 393 834	105 817 112	750 907 573
经营活动产生的现金流量净额	118 275 532	163 974 699	-10 454 152	8 121 254
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	21 196 534	13 289 815	13 289 815	63 979 658
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	13 358 105	10 056 002	197 500	6 398 028
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-2 589 225	-2 882 412	0	48 709
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	31 965 414	20 463 405	13 487 315	70 426 395
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5 248 423	9 083 205	3 103 916	109 777 110
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	33 265 320	0	0	277 340 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	244 038 437	244 038 437	244 038 437	7 344 500
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	282 552 180	253 121 643	247 142 354	394 461 609
投资活动产生的现金流量净额	-250 586 766	-232 658 237	-233 655 038	-324 035 215
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	10 000 000	0	0	0
取得借款收到的现金	532 000 000	726 000 000	340 000 000	394 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	542 000 000	726 000 000	340 000 000	394 000 000
偿还债务支付的现金	254 490 000	228 910 000	13 330 000	417 320 000
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	115 685 200	20 437 967	13 550 550	61 407 550
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	370 175 200	249 347 967	26 880 550	478 727 550
筹资活动产生的现金流量净额	171 824 800	476 652 033	313 119 450	-84 727 550
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	0
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	39 513 566	407 968 494	69 010 259	-400 641 510
期初现金及现金等价物余额	621 253 189	621 253 189	621 253 189	1 021 894 700
期末现金及现金等价物余额	660 766 755	1 029 221 684	690 263 449	621 253 189
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	106 404 934	0	184 354 740
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	-4 306 163	0	-3 454 280
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	24 710 647	0	50 152 608
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	48 700	0	111 402
长期待摊费用摊销	0	6 363 055	0	8 163 897
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	14 446	0	2 917 611
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	19 771 890	0	57 110 960
投资损失（减收益）	0	-55 744 568	0	-95 777 327
递延所得税资产减少	0	959 877	0	-1 660 359
递延所得税负债增加	0	0	0	-134 858
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	-249 186 329	0	-231 638 440
经营性应收项目的减少（减增加）	0	345 237 903	0	-3 428 783
经营性应付项目的增加（减减少）	0	-30 299 694	0	41 404 084
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	163 974 699	0	8 121 254
货币资金的期末余额	0	1 029 221 684	0	621 253 189
货币资金的期初余额	0	621 253 189	0	1 021 894 700
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	407 968 494	0	-400 641 510