中卫国脉(600640)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	392 408 278	255 202 181	101 867 655	296 109 718
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	40 091	40 091	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	10 675 792	7 161 698	4 112 483	14 264 531
经营活动现金流入小计	403 124 161	262 403 971	105 980 138	310 374 249
购买商品、接受劳务支付的现金	279 642 036	229 096 835	99 609 033	175 472 832
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	29 332 038	19 916 326	10 183 716	39 435 102
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	4 953 111	3 521 748	1 266 939	9 065 651
支付其他与经营活动有关的现金	29 183 324	18 162 280	8 584 721	47 027 711
经营活动现金流出小计	343 110 509	270 697 189	119 644 409	271 001 295
经营活动产生的现金流量净额	60 013 651	-8 293 218	-13 664 271	39 372 953
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	189 772 625	189 772 625	50 000 000	537 121 225
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	831 871	694 981	67 500	569 062
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	503 937	461 251	36 535	722 397
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	220 689 278
投资活动现金流入小计	191 108 433	190 928 857	50 104 035	759 101 962
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10 831 319	8 979 995	1 655 600	11 818 384
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	189 500 000	189 500 000	189 500 000	559 522 910
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	220 724 778
投资活动产生的现金流出小计	200 331 319	198 479 995	191 155 600	792 066 072
投资活动产生的现金流量净额	-9 222 886	-7 551 138	-141 051 565	-32 964 110
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	0
取得借款收到的现金	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	0	0	0	0
偿还债务支付的现金	0	0	0	0
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	424 400	0	0	60 233 303
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	128 659 012	17 700 012	0	0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	129 083 412	17 700 012	0	60 233 303
筹资活动产生的现金流量净额	-129 083 412	-17 700 012	0	-60 233 303
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	0
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-78 292 646	-33 544 368	-154 715 836	-53 824 460
期初现金及现金等价物余额	743 471 652	743 471 652	743 471 652	797 296 112
期末现金及现金等价物余额	665 179 006	709 927 284	588 755 816	743 471 652
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	-5 665 323	0	-78 574 596
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	-1 248 466	0	-2 947 894
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	15 628 063	0	35 904 452
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	158 724	0	464 101
长期待摊费用摊销	0	71 539	0	125 575
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	0	0	898 830
固定资产报废损失	0	123 356	0	271 120
公允价值变动损失	0	0	0	489 892
财务费用	0	0	0	0
投资损失（减收益）	0	-831 871	0	41 111 562
递延所得税资产减少	0	469 713	0	1 488 639
递延所得税负债增加	0	1 861 039	0	-5 627 814
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	-57 173 305	0	31 244 942
经营性应收项目的减少（减增加）	0	25 024 316	0	24 481 042
经营性应付项目的增加（减减少）	0	13 288 996	0	-9 956 899
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	-8 293 218	0	39 372 953
货币资金的期末余额	0	709 927 284	0	743 471 652
货币资金的期初余额	0	743 471 652	0	797 296 112
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	-33 544 368	0	-53 824 460