申能股份(600642)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	12 846 625 291	8 142 134 164	4 197 809 421	14 258 320 725
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	209 130	159 130	0	281 329
收到其他与经营活动有关的现金	57 859 157	22 129 601	10 516 722	137 259 561
经营活动现金流入小计	12 904 693 578	8 164 422 895	4 208 326 143	14 395 861 615
购买商品、接受劳务支付的现金	8 896 065 161	5 658 179 247	2 827 161 460	11 167 999 945
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	258 573 879	151 799 758	67 924 397	292 665 581
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	912 734 647	594 021 568	381 841 666	1 366 679 434
支付其他与经营活动有关的现金	182 597 767	78 890 589	36 329 229	133 693 947
经营活动现金流出小计	10 249 971 452	6 482 891 163	3 313 256 753	12 961 038 907
经营活动产生的现金流量净额	2 654 722 125	1 681 531 732	895 069 390	1 434 822 708
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	34 560 000	34 560 000	0	382 631 242
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	643 226 255	630 194 564	209 756 227	589 477 617
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1 770 937	901 077	0	1 923 854
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	1 774 576	0	0	33 771 600
投资活动现金流入小计	681 331 768	665 655 641	209 756 227	1 007 804 313
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1 101 265 265	634 023 308	348 706 681	3 156 482 455
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	0	0	0	857 415 780
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	261 097 239	28 515 768	16 345 684	104 504 894
投资活动产生的现金流出小计	1 362 362 504	662 539 077	365 052 365	4 118 403 129
投资活动产生的现金流量净额	-681 030 736	3 116 564	-155 296 137	-3 110 598 816
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	3 250 000	0	0	20 000 000
取得借款收到的现金	3 935 515 766	2 591 212 002	1 249 808 122	12 115 493 048
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	3 938 765 766	2 591 212 002	1 249 808 122	12 135 493 048
偿还债务支付的现金	6 081 654 400	4 387 179 583	2 944 254 988	6 588 269 155
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	797 176 412	744 787 672	167 655 913	1 927 749 549
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	8 533 994	8 533 994	8 140 000	2 809 292
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	6 887 364 806	5 140 501 249	3 120 050 901	8 518 827 996
筹资活动产生的现金流量净额	-2 948 599 040	-2 549 289 247	-1 870 242 779	3 616 665 052
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	0
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-974 907 651	-864 640 951	-1 130 469 525	1 940 888 944
期初现金及现金等价物余额	5 486 520 255	5 486 520 255	5 486 520 255	3 545 631 310
期末现金及现金等价物余额	4 511 612 604	4 621 879 303	4 356 050 729	5 486 520 255
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	1 501 677 298	0	900 430 608
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	-340	0	16 564 299
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	0	0	0
固定资产折旧	0	528 084 588	0	1 224 640 777
无形资产及其他资产摊销	0	658 367	0	2 022 238
长期待摊费用摊销	0	0	0	0
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	-872 292	0	-539 997
固定资产报废损失	0	1 366	0	0
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	182 839 452	0	426 142 112
投资损失（减收益）	0	-650 650 993	0	-307 045 165
递延所得税资产减少	0	84	0	-1 919 469
递延所得税负债增加	0	0	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	-40 011 498	0	-231 905 592
经营性应收项目的减少（减增加）	0	21 427 802	0	-578 789 895
经营性应付项目的增加（减减少）	0	138 377 898	0	-14 777 207
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	1 681 531 732	0	1 434 822 708
货币资金的期末余额	0	4 621 879 303	0	5 486 520 255
货币资金的期初余额	0	5 486 520 255	0	3 545 631 310
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	-864 640 951	0	1 940 888 944