爱建股份(600643)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	226 436 086	157 911 792	91 648 165	1 079 804 499
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	13 981 549	10 088 782	6 763 907	22 772 899
收到其他与经营活动有关的现金	155 589 609	179 581 949	62 800 372	75 995 004
经营活动现金流入小计	396 007 243	347 582 523	161 212 444	1 178 572 401
购买商品、接受劳务支付的现金	160 610 129	105 294 359	54 893 899	487 078 389
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	56 792 262	40 677 153	19 667 589	68 217 958
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	50 195 198	45 450 958	22 803 084	65 619 396
支付其他与经营活动有关的现金	29 495 261	70 244 606	68 110 364	490 838 272
经营活动现金流出小计	297 092 850	261 667 076	165 474 935	1 111 754 015
经营活动产生的现金流量净额	98 914 393	85 915 447	-4 262 491	66 818 386
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	72 393 606	26 930 897	0	178 802 770
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	9 217 968	2 969 912	20 861 610	49 503 911
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5 562 870	4 005 610	3 570	225 754
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	87 174 444	33 906 418	20 865 180	228 532 435
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	494 918	221 742	116 921	23 625 024
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	46 121 900	45 000 000	10 000 000	85 215 399
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	46 616 818	45 221 742	10 116 921	108 840 423
投资活动产生的现金流量净额	40 557 626	-11 315 324	10 748 259	119 692 012
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	0
取得借款收到的现金	182 000 000	182 000 000	65 000 000	290 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	3 433 092
筹资活动现金流入小计	182 000 000	182 000 000	65 000 000	293 433 092
偿还债务支付的现金	209 332 311	205 332 311	65 332 311	356 000 000
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12 325 958	8 539 293	4 356 952	25 806 923
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	1 700 392
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	221 658 269	213 871 603	69 689 263	383 507 315
筹资活动产生的现金流量净额	-39 658 269	-31 871 603	-4 689 263	-90 074 223
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	2 291 158	2 314 451	1 039 646	-7 177 508
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	102 104 908	45 042 971	2 836 151	89 258 667
期初现金及现金等价物余额	461 674 414	461 674 414	461 674 414	372 415 747
期末现金及现金等价物余额	563 779 322	506 717 385	464 510 565	461 674 414
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	39 295 308	0	13 776 564
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	-8 991 544	0	4 805 026
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	4 236 014	0	9 187 621
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	360 020	0	773 585
长期待摊费用摊销	0	990 645	0	2 066 830
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	-1 342 303	0	-26 444
固定资产报废损失	0	13 660	0	0
公允价值变动损失	0	-17 415 601	0	14 208 927
财务费用	0	8 730 164	0	30 874 970
投资损失（减收益）	0	-46 702 318	0	-72 536 673
递延所得税资产减少	0	3 499 756	0	-2 908 570
递延所得税负债增加	0	1 343 953	0	39 757 047
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	97 290 101	0	465 517 727
经营性应收项目的减少（减增加）	0	57 724 892	0	-90 023 105
经营性应付项目的增加（减减少）	0	-53 117 301	0	-348 655 120
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	85 915 447	0	66 818 386
货币资金的期末余额	0	0	0	0
货币资金的期初余额	0	0	0	0
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	0	0	0